PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCI с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SCI с HSY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Service Corporation International (SCI) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCI или HSY.

Корреляция

Корреляция между SCI и HSY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCI и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Service Corporation International (SCI) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCI:

0.51

HSY:

-0.80

Коэф-т Сортино

SCI:

0.95

HSY:

-1.08

Коэф-т Омега

SCI:

1.13

HSY:

0.88

Коэф-т Кальмара

SCI:

0.85

HSY:

-0.47

Коэф-т Мартина

SCI:

1.82

HSY:

-1.46

Индекс Язвы

SCI:

7.62%

HSY:

14.50%

Дневная вол-ть

SCI:

24.90%

HSY:

26.92%

Макс. просадка

SCI:

-96.50%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

SCI:

-10.76%

HSY:

-39.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCI:

$10.95B

HSY:

$33.16B

EPS

SCI:

$3.62

HSY:

$8.13

Коэффициент P/E

SCI:

21.26

HSY:

20.13

Коэффициент PEG

SCI:

1.69

HSY:

45.02

Коэффициент P/S

SCI:

2.60

HSY:

3.08

Коэффициент P/B

SCI:

6.63

HSY:

8.99

Общая выручка (12 мес.)

SCI:

$4.22B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCI:

$1.11B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

SCI:

$1.20B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, SCI показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции SCI превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 12.35% против 7.82% соответственно.

SCI

С начала года

-1.29%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-5.94%

1 год

12.59%

5 лет

19.16%

10 лет

12.35%

HSY

С начала года

-4.81%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-4.92%

1 год

-21.39%

5 лет

6.53%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCI и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCI
Ранг риск-скорректированной доходности SCI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCI c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCI на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCI и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCI и HSY

Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности HSY в 3.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCI
Service Corporation International		1.55%1.50%1.64%1.48%1.24%1.59%1.56%1.69%1.55%1.80%1.69%1.50%
HSY
The Hershey Company		3.46%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SCI и HSY

Максимальная просадка SCI за все время составила -96.50%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCI и HSY

Service Corporation International (SCI) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCI и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Corporation International и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
1.07B
2.81B
(SCI) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCI и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Service Corporation International и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
27.1%
33.7%
(SCI) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
SCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 291.42M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

SCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 251.69M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

SCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 142.88M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.