Сравнение SCI с MATW
SCI (Service Corporation International) and MATW (Matthews International Corporation) are both stocks. SCI operates in Personal Services (Consumer Cyclical), while MATW operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, SCI returned 11.52%/yr vs -4.94%/yr for MATW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCI и MATW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCI показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у MATW с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции SCI превзошли акции MATW по среднегодовой доходности: 11.52% против -4.94% соответственно.
SCI
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -12.57%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -10.55%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 11.52%
MATW
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 19.50%
- 3 года*
- -10.99%
- 5 лет*
- -5.02%
- 10 лет*
- -4.94%
Сравнение доходности по годам SCI и MATW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCI Service Corporation International | -11.42% | -0.70% | 18.42% | 0.74% | -1.04% | 46.81% | 8.58% | 16.22% | 9.73% | 33.69% |
MATW Matthews International Corporation | -0.78% | -1.50% | -21.25% | 23.36% | -14.50% | 27.72% | -20.49% | -3.95% | -21.88% | -30.53% |
Correlation
The correlation between SCI and MATW is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1994 г. | 0.31 |
The correlation between SCI and MATW shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCI:
$4.41
MATW:
$0.41
SCI:
15.60
MATW:
61.40
SCI:
2.26
MATW:
0.49
SCI:
$4.33B
MATW:
$1.21B
SCI:
$1.14B
MATW:
$432.86M
SCI:
$1.16B
MATW:
$201.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCI vs. MATW — Ранг доходности на риск
SCI
MATW
Сравнение SCI c MATW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Service Corporation International (SCI) и Matthews International Corporation (MATW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCI | MATW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.23 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.84 | 2.91 | -4.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCI | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | -0.14 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | -0.13 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SCI и MATW
Максимальная просадка SCI за все время составила -96.51%, что больше максимальной просадки MATW в -75.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCI и MATW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCI | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.51% | -75.27% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.61% | -15.87% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.61% | -58.68% | +37.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | -58.68% | +31.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.03% | -75.27% | +41.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.61% | -57.09% | +35.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.44% | -24.70% | -14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 6.72% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCI и MATW
Текущая волатильность для Service Corporation International (SCI) составляет 5.91%, в то время как у Matthews International Corporation (MATW) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что SCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCI | MATW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 8.10% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 21.54% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.77% | 34.16% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 36.29% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 36.90% | -11.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCI и MATW
Дивидендная доходность SCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности MATW в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATW Matthews International Corporation | 3.99% | 3.85% | 4.37% | 2.54% | 2.92% | 2.36% | 2.87% | 2.12% | 1.90% | 1.33% | 0.81% | 1.01% |
SCI Service Corporation International | 1.92% | 1.67% | 1.50% | 1.64% | 1.48% | 1.24% | 1.59% | 1.56% | 1.69% | 1.55% | 1.80% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCI и MATW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Service Corporation International и Matthews International Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCI и MATW
SCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о валовой прибыли в 286.45M при выручке в 1.10B, что соответствует валовой рентабельности в 26.1%.
MATW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о валовой прибыли в 101.98M при выручке в 258.62M, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила об операционной прибыли в 243.81M при выручке в 1.10B, что соответствует операционной рентабельности 22.2%.
MATW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.18M при выручке в 258.62M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
SCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Service Corporation International сообщила о чистой прибыли в 226.54M при выручке в 1.10B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
MATW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Matthews International Corporation сообщила о чистой прибыли в -21.83M при выручке в 258.62M, что соответствует чистой рентабельности -8.4%.
Часто задаваемые вопросы
SCI and MATW have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MATW has higher volatility (8.10%) compared to SCI (5.91%). In terms of maximum drawdown, SCI dropped -96.51% vs MATW's -75.27%.
MATW currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCI и MATW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор