Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) показал доход в -4.97% с начала года и 11.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SCGRX составила 7.69%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SCGRX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 дек. 2000 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.9%.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund: годовая альфа составляет 0.55%, бета — 0.65, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 03.01.1997.

• Этот фонд участвовал в 82.88% снижения S&P 500 Index, но только в 74.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.65 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия SCGRX составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SCGRX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund (SCGRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 47.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Franklin Multi-Asset Moderate Growth Fund составляет 7.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.