SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX)
Информация о фонде
US78386T7679
30 июн. 2015 г.
$5,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия SAWMX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SA Worldwide Moderate Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
SA Worldwide Moderate Growth Fund показал доход в 4.32% с начала года и 9.61% за последние 12 месяцев.
SAWMX
4.32%
2.69%
1.50%
9.61%
4.06%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
4.22%
2.22%
9.51%
22.46%
12.74%
11.29%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAWMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.73% | 4.32% | |||||||||||
| 2024 | -0.18% | 2.64% | 3.46% | -2.32% | 2.99% | -0.26% | 2.91% | 1.33% | 1.31% | -1.70% | 2.88% | -6.36% | 6.41% |
| 2023 | 5.15% | -1.79% | 0.19% | 1.05% | -2.18% | 4.65% | 3.15% | -1.80% | -2.01% | -2.71% | 5.47% | 1.83% | 11.02% |
| 2022 | -1.67% | -1.10% | 0.51% | -4.69% | 1.70% | -6.94% | 4.15% | -2.27% | -6.86% | 5.48% | 5.85% | -7.68% | -13.83% |
| 2021 | 0.09% | 4.46% | 3.47% | 2.83% | 2.09% | -0.49% | 0.16% | 1.31% | -2.11% | 2.57% | -2.18% | 0.39% | 13.08% |
| 2020 | -2.68% | -6.73% | -14.02% | 7.80% | 2.85% | 1.71% | 2.52% | 3.48% | -2.37% | -0.91% | 11.03% | 0.77% | 1.05% |
| 2019 | 6.33% | 1.88% | 0.35% | 2.41% | -4.79% | 4.84% | -0.37% | -2.50% | 2.47% | 1.85% | 1.46% | -0.51% | 13.73% |
| 2018 | 3.61% | -3.48% | -1.06% | 0.89% | 0.18% | -0.62% | 2.39% | 0.52% | 0.09% | -5.59% | 1.18% | -10.07% | -12.05% |
| 2017 | 1.78% | 1.75% | 0.38% | 0.86% | 0.47% | 0.85% | 2.14% | -0.09% | 2.01% | 1.34% | 1.68% | -0.06% | 13.89% |
| 2016 | -4.95% | -0.11% | 6.46% | 1.60% | -0.42% | -0.00% | 3.47% | 0.71% | 0.30% | -0.80% | 2.33% | 1.51% | 10.14% |
| 2015 | -1.00% | -5.15% | -2.88% | 5.59% | -0.41% | -2.00% | -6.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAWMX составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA Worldwide Moderate Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.38 | $0.21 | $0.27 | $0.16 | $0.20 | $0.30 | $0.21 | $0.15 | $0.14 | $0.10 |
Дивидендный доход | 3.20% | 3.34% | 1.87% | 2.72% | 1.35% | 1.85% | 2.76% | 2.12% | 1.28% | 1.43% | 1.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA Worldwide Moderate Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.30 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2015 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SA Worldwide Moderate Growth Fund показал максимальную просадку в 33.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 222 торговые сессии.
Текущая просадка SA Worldwide Moderate Growth Fund составляет 2.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.26% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 222 | 8 февр. 2021 г. | 763 |
| -19.08% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 445 | 11 июл. 2024 г. | 669 |
| -15.15% | 17 июл. 2015 г. | 145 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 271 |
| -7.02% | 2 дек. 2024 г. | 27 | 10 янв. 2025 г. | — | — | — |
| -4.89% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SA Worldwide Moderate Growth Fund составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.