SASS — крупнейшие позиции и состав
SASS от M.D. Sass включает 5 заявленных позиций с активами $72.7M. Крупнейшие позиции: N/A (66.56%), N/A (31.88%) и First American Government Obli (FGXXX) (1.58%). В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— N/A | 66.56% | $2.02M |
— N/A | 31.88% | $969.29K |
FGXXX First American Government Obli | 1.58% | $48.03K |
— N/A | 0.00% | $0.00 |
— N/A | -0.00% | -$0.30 |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 28 февр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.