Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции SAMFX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $984.

Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) показал доход в 0.35% с начала года и 5.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAMFX составила 1.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SAMFX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 31 дек. 2003 г. с доходностью -2.5%.

Virtus Seix Total Return Bond Fund has an annualized alpha of 2.95%, beta of -0.04, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1998.

• This fund captured 6.88% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.20%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.04 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SAMFX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SAMFX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Virtus Seix Total Return Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.39 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Seix Total Return Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Virtus Seix Total Return Bond Fund показал максимальную просадку в 18.72%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Virtus Seix Total Return Bond Fund составляет 4.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.