Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX)
Информация о фонде
US74254V4712
74254V471
24 июл. 1996 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия SAGPX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio показал доход в 3.29% с начала года и 10.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio составила 1.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.
SAGPX
3.29%
4.17%
1.81%
10.22%
2.94%
1.95%
^GSPC (Бенчмарк)
2.90%
3.70%
10.94%
22.18%
12.41%
11.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SAGPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.29% | 3.29% | |||||||||||
| 2024 | 0.78% | 3.61% | 2.79% | -3.60% | 3.68% | 1.51% | 2.11% | 2.22% | 1.67% | -1.65% | 4.68% | -8.82% | 8.49% |
| 2023 | 6.38% | -3.09% | 1.85% | 1.50% | -0.99% | 5.11% | 2.73% | -1.85% | -4.12% | -2.39% | 8.42% | 4.80% | 18.93% |
| 2022 | -4.72% | -3.08% | 1.46% | -7.51% | 0.78% | -7.39% | 7.09% | -3.84% | -8.68% | 5.38% | 6.73% | -13.46% | -25.96% |
| 2021 | -0.78% | 2.78% | 2.76% | 4.37% | 1.14% | 1.41% | 0.84% | 1.75% | -4.03% | 4.62% | -2.21% | -3.19% | 9.40% |
| 2020 | -0.34% | -6.48% | -13.25% | 9.53% | 3.84% | 1.97% | 4.89% | 4.21% | -2.38% | -1.42% | 9.65% | 1.94% | 10.26% |
| 2019 | 6.73% | 2.21% | 1.42% | 2.98% | -4.26% | 5.25% | 0.64% | -0.93% | 1.53% | 1.68% | 1.94% | 0.06% | 20.55% |
| 2018 | 4.12% | -3.80% | -0.99% | 0.50% | 0.88% | -0.27% | 2.52% | 1.17% | -0.16% | -6.13% | 1.52% | -16.17% | -17.04% |
| 2017 | 2.42% | 2.48% | 0.46% | 1.49% | 1.24% | 0.50% | 2.27% | 0.60% | 2.05% | 1.64% | 1.61% | -5.24% | 11.87% |
| 2016 | -4.61% | -0.52% | 5.71% | 0.62% | 1.17% | -0.06% | 3.29% | 0.24% | 0.41% | -2.11% | 1.26% | -0.79% | 4.33% |
| 2015 | -1.43% | 4.31% | -0.64% | 0.38% | 0.86% | -1.65% | 0.98% | -5.10% | -2.43% | 5.28% | 0.11% | -10.89% | -10.69% |
| 2014 | -2.75% | 4.51% | 0.00% | -0.33% | 1.94% | 2.29% | -2.02% | 3.04% | -2.53% | 1.95% | 1.49% | -3.64% | 3.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SAGPX составляет 43, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.22 | $0.17 | $0.26 | $0.25 | $0.25 | $0.26 | $0.31 | $0.20 | $0.14 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.30% | 1.34% | 1.22% | 1.13% | 1.24% | 1.30% | 1.42% | 1.78% | 1.68% | 1.18% | 0.88% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2014 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio показал максимальную просадку в 57.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1140 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio составляет 8.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.43% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1140 | 18 сент. 2013 г. | 1478 |
| -39.37% | 29 мар. 2000 г. | 632 | 9 окт. 2002 г. | 707 | 2 авг. 2005 г. | 1339 |
| -32.61% | 19 дек. 2017 г. | 567 | 23 мар. 2020 г. | 163 | 11 нояб. 2020 г. | 730 |
| -32.03% | 17 нояб. 2021 г. | 280 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -22.97% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 108 | 9 мар. 1999 г. | 166 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.