Сравнение RXO с XPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO).
Доходность
Сравнение доходности RXO и XPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RXO и XPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RXO RXO Inc. | 19.30% | -46.98% | 2.49% | 35.23% | -18.10% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 46.00% | 3.63% | 49.73% | 163.11% | 13.37% |
Фундаментальные показатели
RXO:
$2.54B
XPO:
$23.61B
RXO:
-$0.32
XPO:
$2.65
RXO:
0.59
XPO:
2.90
RXO:
1.65K
XPO:
12.69
RXO:
$4.27B
XPO:
$8.16B
RXO:
$722.00M
XPO:
$746.00M
RXO:
$81.99M
XPO:
$1.18B
Доходность по периодам
С начала года, RXO показывает доходность 19.30%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью 46.00%.
RXO
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- 19.30%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- -8.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XPO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 46.00%
- 6 месяцев
- 56.33%
- 1 год
- 81.75%
- 3 года*
- 83.91%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- 34.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RXO vs. XPO — Ранг доходности на риск
RXO
XPO
Сравнение RXO c XPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RXO | XPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 1.60 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 2.26 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 4.74 | -5.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.64 | -12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RXO | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 1.60 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.43 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между RXO и XPO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RXO и XPO
Ни RXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RXO и XPO
Максимальная просадка RXO за все время составила -67.15%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXO и XPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RXO | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.15% | -82.85% | +15.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.39% | -17.83% | -28.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.73% | -7.87% | -44.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.58% | -30.48% | +4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 7.26% | +16.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RXO и XPO
RXO Inc. (RXO) имеет более высокую волатильность в 20.99% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что RXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RXO | XPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 14.33% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.83% | 33.77% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.42% | 51.33% | +22.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.83% | 46.57% | +8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.83% | 47.92% | +6.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RXO и XPO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RXO Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RXO и XPO
RXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RXO Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.47M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
XPO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RXO Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.47M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
XPO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 2.01B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
RXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RXO Inc. сообщила о чистой прибыли в -46.00K при выручке в 1.47M, что соответствует чистой рентабельности -3.1%.
XPO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.00M при выручке в 2.01B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.