PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RXO с XPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RXO с XPO

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RXO или XPO.

Корреляция

Корреляция между RXO и XPO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RXO и XPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RXO:

-0.31

XPO:

0.28

Коэф-т Сортино

RXO:

-0.11

XPO:

0.68

Коэф-т Омега

RXO:

0.99

XPO:

1.08

Коэф-т Кальмара

RXO:

-0.33

XPO:

0.24

Коэф-т Мартина

RXO:

-0.73

XPO:

0.58

Индекс Язвы

RXO:

27.00%

XPO:

17.57%

Дневная вол-ть

RXO:

59.90%

XPO:

49.91%

Макс. просадка

RXO:

-60.56%

XPO:

-82.85%

Текущая просадка

RXO:

-47.21%

XPO:

-20.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RXO:

$2.83B

XPO:

$15.09B

EPS

RXO:

-$2.22

XPO:

$3.25

Коэффициент PEG

RXO:

10.46

XPO:

2.60

Коэффициент P/S

RXO:

0.56

XPO:

1.88

Коэффициент P/B

RXO:

1.78

XPO:

9.20

Общая выручка (12 мес.)

RXO:

$5.07B

XPO:

$8.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

RXO:

$801.00M

XPO:

$906.00M

EBITDA (12 мес.)

RXO:

$36.57M

XPO:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, RXO показывает доходность -29.36%, что значительно ниже, чем у XPO с доходностью -4.16%.

RXO

С начала года

-29.36%

1 месяц

27.19%

6 месяцев

-37.91%

1 год

-18.17%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XPO

С начала года

-4.16%

1 месяц

29.93%

6 месяцев

-13.00%

1 год

14.06%

3 года

62.14%

5 лет

38.20%

10 лет

21.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RXO Inc.

XPO Logistics, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RXO и XPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RXO
Ранг риск-скорректированной доходности RXO, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RXO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RXO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RXO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RXO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RXO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
XPO
Ранг риск-скорректированной доходности XPO, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RXO c XPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RXO Inc. (RXO) и XPO Logistics, Inc. (XPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RXO на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа XPO равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RXO и XPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RXO и XPO

Ни RXO, ни XPO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RXO и XPO

Максимальная просадка RXO за все время составила -60.56%, что меньше максимальной просадки XPO в -82.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RXO и XPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RXO и XPO

RXO Inc. (RXO) имеет более высокую волатильность в 20.93% по сравнению с XPO Logistics, Inc. (XPO) с волатильностью 19.60%. Это указывает на то, что RXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RXO и XPO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RXO Inc. и XPO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.43B
1.95B
(RXO) Общая выручка
(XPO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RXO и XPO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RXO Inc. и XPO Logistics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
14.0%
10.6%
(RXO) Валовая рентабельность
(XPO) Валовая рентабельность
RXO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.

XPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.00M при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 10.6%.

RXO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

XPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

RXO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RXO Inc. сообщила о чистой прибыли в -31.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

XPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.