- ISIN
- US00771X4438
- Эмитент
- RWC
- Дата выпуска
- 29 дек. 2016 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RWCEX
Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) прибавил 12.2% с начала года. Текущая цена акции RWCEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RWCEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,069.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) показал доход в 12.15% с начала года и 37.52% за последние 12 месяцев.
Redwheel Global Emerging Equity Fund
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность RWCEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +18.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RWCEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.63% | 4.24% | -11.61% | 7.85% | 1.38% | 0.62% | 12.15% | ||||||
| 2025 | 2.01% | 2.91% | 1.64% | -0.00% | 3.05% | 5.84% | 2.30% | 3.78% | 10.47% | 1.96% | -1.93% | 2.66% | 40.13% |
| 2024 | -5.29% | 2.84% | 2.67% | 2.41% | 2.90% | -1.59% | -0.72% | -1.44% | 9.61% | -5.59% | -2.92% | -3.73% | -1.85% |
| 2023 | 11.68% | -9.68% | 2.80% | -4.60% | -1.97% | 6.02% | 8.71% | -5.23% | -3.95% | -7.75% | 11.00% | 1.34% | 5.59% |
| 2022 | -2.93% | -4.52% | -4.03% | -8.39% | 2.24% | -5.62% | 1.12% | -0.28% | -12.18% | -4.73% | 18.63% | -4.04% | -24.47% |
| 2021 | 0.12% | 5.20% | -2.95% | 4.27% | 0.17% | -0.11% | -6.34% | 3.11% | -6.56% | 3.54% | -4.50% | -0.27% | -5.10% |
Метрики бенчмарка
Redwheel Global Emerging Equity Fund has an annualized alpha of -1.65%, beta of 0.77, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 102.80% of S&P 500 Index downside but only 79.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.65%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 79.76%
- Участие в снижении
- 102.80%
Комиссия
Комиссия RWCEX составляет 1.22%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RWCEX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RWCEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.69 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 12.34 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Redwheel Global Emerging Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.13 | $0.07 | $0.06 | $2.19 | $0.04 | $0.06 | $0.01 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.86% | 0.96% | 1.27% | 0.68% | 0.54% | 16.01% | 0.24% | 0.49% | 0.14% | 1.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Redwheel Global Emerging Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.19 | $2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Redwheel Global Emerging Equity Fund показал максимальную просадку в 46.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Redwheel Global Emerging Equity Fund составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.08%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 6d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.78%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 3mo | 4y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -14.62%март 2026 г. | 1mo 2d | — | 3mo 11dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.64%янв. 2021 г. | 7d | 7d | 14dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.95%февр. 2026 г. | 7d | 19d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| RWCEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.08% | -56.78% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -9.10% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -18.90% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -25.43% | -17.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -2.97% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -10.72% | -9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 1.97% | +2.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RWCEX
Добавьте Redwheel Global Emerging Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RWCEX