RPV — крупнейшие позиции и состав
RPV от Invesco включает 125 заявленных позиций с активами $1.6B. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (5.62%), Dow Inc. (DOW) (2.65%) и Bunge Global S.A. (BG) (2.63%). На 5 крупнейших позиций приходится 15.36% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 5.62% | $102.68M |
DOW Dow Inc. | 2.65% | $48.37M |
BG Bunge Global S.A. | 2.63% | $47.97M |
CNC Centene Corp. | 2.29% | $41.89M |
ADM Archer-Daniels-Midland Co. | 2.17% | $39.55M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.