Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX)
Информация о фонде
US46141Q3039
46141Q303
29 сент. 2014 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия ROBNX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Robinson Tax Advantaged Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Robinson Tax Advantaged Income Fund показал доход в 2.61% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Robinson Tax Advantaged Income Fund составила 2.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
ROBNX
2.61%
1.01%
2.44%
7.75%
1.51%
2.59%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROBNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.26% | 2.61% | |||||||||||
| 2024 | 1.25% | 1.71% | 1.12% | -1.62% | 1.73% | 3.45% | 0.75% | 0.96% | 2.32% | -1.78% | 2.49% | -3.61% | 8.90% |
| 2023 | 3.83% | -3.71% | 0.83% | -1.10% | -1.97% | 2.72% | 1.65% | -3.92% | -4.52% | -1.07% | 10.07% | 1.83% | 3.80% |
| 2022 | -3.58% | -0.99% | -2.55% | -4.29% | 2.88% | -3.91% | 3.09% | -1.02% | -4.07% | -1.36% | 9.18% | -2.07% | -9.13% |
| 2021 | 2.07% | -0.36% | 2.88% | 1.57% | 1.86% | 0.86% | 0.33% | -0.06% | -1.10% | -0.50% | 0.92% | -4.22% | 4.14% |
| 2020 | 1.59% | -2.64% | -10.49% | -3.76% | 6.01% | 1.57% | 3.96% | -1.05% | -0.86% | 0.08% | 5.32% | 2.10% | 0.69% |
| 2019 | 5.07% | 2.31% | 1.17% | 1.04% | 0.19% | 0.82% | 2.82% | -0.48% | -0.26% | -0.48% | 0.78% | 1.31% | 15.13% |
| 2018 | -2.83% | 0.17% | -1.17% | 0.45% | 1.20% | 0.12% | 0.76% | 0.11% | -1.74% | -3.10% | 1.81% | -2.01% | -6.18% |
| 2017 | 1.80% | -0.15% | -0.27% | 0.97% | 1.47% | -0.38% | 2.08% | -0.69% | 0.03% | -1.84% | 0.13% | 0.78% | 3.92% |
| 2016 | 0.29% | 0.13% | 2.42% | 2.71% | -0.05% | 2.07% | 0.24% | -0.64% | -0.51% | -4.97% | -3.19% | 1.28% | -0.50% |
| 2015 | 2.72% | -1.02% | -0.30% | 0.60% | -2.59% | -1.65% | 0.63% | -0.32% | 1.04% | 3.03% | 0.93% | 2.55% | 5.59% |
| 2014 | 0.69% | -1.15% | 2.00% | 1.52% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ROBNX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Robinson Tax Advantaged Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.36 | $0.23 | $0.26 | $0.29 | $0.29 | $0.31 | $0.37 | $0.39 | $0.44 | $0.48 | $0.12 |
Дивидендный доход | 3.91% | 4.13% | 2.70% | 3.15% | 3.01% | 3.12% | 3.26% | 4.27% | 4.11% | 4.62% | 4.73% | 1.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Robinson Tax Advantaged Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | ||||||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.23 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.29 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2017 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2016 | $0.05 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.44 |
| 2015 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2014 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Robinson Tax Advantaged Income Fund показал максимальную просадку в 27.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.
Текущая просадка Robinson Tax Advantaged Income Fund составляет 1.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.51% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 215 | 28 янв. 2021 г. | 238 |
| -21.29% | 14 июл. 2021 г. | 574 | 23 окт. 2023 г. | 235 | 30 сент. 2024 г. | 809 |
| -11.28% | 12 июл. 2016 г. | 617 | 20 дек. 2018 г. | 137 | 10 июл. 2019 г. | 754 |
| -6.34% | 4 февр. 2015 г. | 140 | 24 авг. 2015 г. | 81 | 17 дек. 2015 г. | 221 |
| -4.7% | 4 дек. 2024 г. | 14 | 23 дек. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Robinson Tax Advantaged Income Fund составляет 1.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.