Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции ROBNX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROBNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,098.

Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) показал доход в 3.56% с начала года и 9.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROBNX составила 2.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ROBNX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

Robinson Tax Advantaged Income Fund has an annualized alpha of 0.56%, beta of 0.23, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.

• This fund participated in 43.48% of S&P 500 Index downside but only 29.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия ROBNX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.

ROBNX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Robinson Tax Advantaged Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Robinson Tax Advantaged Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Robinson Tax Advantaged Income Fund показал максимальную просадку в 27.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.

Текущая просадка Robinson Tax Advantaged Income Fund составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.