RGTX — крупнейшие позиции и состав
RGTX от Defiance включает 10 заявленных позиций с активами $64.5M. Крупнейшие позиции: TREASURY BILL (14.58%), N/A (8.24%) и First American Government Obli (FGXXX) (8.10%). На 5 крупнейших позиций приходится 40.73% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— TREASURY BILL | 14.58% | $8.42M |
— N/A | 8.24% | $4.76M |
FGXXX First American Government Obli | 8.10% | $4.68M |
— N/A | 5.17% | $2.99M |
— N/A | 4.64% | $2.68M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.