- ISIN
- US75281Y2063
- CUSIP
- 75281Y206
- Эмитент
- Ranger Funds
- Дата выпуска
- 29 сент. 2011 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFISX
Ranger Small Cap Fund (RFISX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции RFISX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFISX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,044.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ranger Small Cap Fund (RFISX) показал доход в 9.79% с начала года и 12.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFISX составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Ranger Small Cap Fund
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 6.32%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 8.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RFISX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RFISX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью +176.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -63.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.13% | 0.49% | -7.15% | 8.76% | 4.60% | 1.27% | 9.79% | ||||||
| 2025 | 4.41% | -6.75% | -6.62% | -0.30% | 2.61% | 1.42% | 2.39% | 1.65% | -1.40% | 1.65% | 0.95% | -2.36% | -3.01% |
| 2024 | -2.99% | 7.24% | 2.48% | -6.97% | 2.60% | -0.00% | 4.83% | -2.96% | 0.34% | -2.71% | 13.96% | -7.68% | 6.32% |
| 2023 | 9.15% | 0.00% | 0.49% | -0.36% | -2.49% | 7.46% | 3.99% | -0.67% | -6.89% | -6.98% | 8.34% | 8.33% | 20.25% |
| 2022 | -13.24% | -3.00% | -1.52% | -11.02% | -0.78% | -4.04% | 8.80% | -2.43% | -8.70% | 5.25% | 2.28% | -5.66% | -30.89% |
| 2021 | -0.47% | 6.81% | -1.15% | 4.75% | -3.29% | 5.40% | 1.55% | 2.15% | -4.25% | 7.52% | -4.17% | 2.14% | 17.29% |
Метрики бенчмарка
Ranger Small Cap Fund has an annualized alpha of 4.55%, beta of 1.06, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 05, 2011.
- This fund participated in 112.84% of S&P 500 Index downside but only 95.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.55%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 95.28%
- Участие в снижении
- 112.84%
Комиссия
Комиссия RFISX составляет 1.11%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFISX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ranger Small Cap Fund (RFISX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFISX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.93 | -1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.42 | 13.52 | -10.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ranger Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.72 | $0.00 | $1.09 | $0.57 | $2.28 | $1.43 | $1.13 | $2.28 | $1.43 | $1.55 | $1.04 |
Дивидендный доход | 9.81% | 10.77% | 0.00% | 6.35% | 3.76% | 10.05% | 6.71% | 6.62% | 16.25% | 8.08% | 9.32% | 6.87% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ranger Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $1.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $1.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.28 | $2.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ranger Small Cap Fund показал максимальную просадку в 72.32%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Ranger Small Cap Fund составляет 63.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -72.32%апр. 2025 г. | 2mo 8d | — | 1y 4moянв. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -37.73%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 7mo | 3y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -37.72%март 2020 г. | 1mo 1d | 4mo 13d | 5mo 14dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.97%дек. 2018 г. | 3mo 13d | 7mo 8d | 10mo 21dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -21.58%февр. 2016 г. | 6mo 12d | 5mo 2d | 11mo 14dавг. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| RFISX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.32% | -56.78% | -15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -9.10% | -5.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.32% | -18.90% | -53.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.32% | -25.43% | -46.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.32% | -33.92% | -38.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.51% | -0.74% | -62.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.61% | -10.72% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 1.97% | +2.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFISX
Добавьте Ranger Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFISX