- ISIN
- US04537W2026
- Эмитент
- Aspiration Funds
- Дата выпуска
- 16 нояб. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REDWX
Aspiration Redwood Fund (REDWX) прибавил 8.6% с начала года. Текущая цена акции REDWX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REDWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,520.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aspiration Redwood Fund (REDWX) показал доход в 8.62% с начала года и 22.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REDWX составила 13.38%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Aspiration Redwood Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 6.69%
- С начала года
- 8.62%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 22.84%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 13.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность REDWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении REDWX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.62% | -2.17% | -6.30% | 11.89% | 6.46% | 0.10% | 8.62% | ||||||
| 2025 | 3.26% | -1.21% | -5.70% | 1.36% | 5.11% | 5.73% | 1.31% | 1.62% | 1.12% | 2.68% | 0.82% | 1.09% | 18.06% |
| 2024 | 0.18% | 5.12% | 2.49% | -5.97% | 5.88% | 0.72% | -0.83% | 1.17% | 0.33% | 0.88% | 3.69% | -5.31% | 7.91% |
| 2023 | 7.69% | -3.60% | 2.05% | 1.11% | 0.00% | 6.29% | 2.89% | -2.31% | -4.67% | -3.56% | 10.23% | 6.28% | 23.24% |
| 2022 | -8.43% | -1.37% | 1.77% | -7.38% | -0.13% | -8.38% | 9.00% | -4.97% | -7.91% | 7.29% | 6.00% | -5.69% | -20.30% |
| 2021 | -0.20% | 5.13% | 2.13% | 5.39% | 0.70% | 0.75% | 1.78% | 2.25% | -5.28% | 6.97% | 0.54% | 4.43% | 26.83% |
Метрики бенчмарка
Aspiration Redwood Fund has an annualized alpha of -1.08%, beta of 1.06, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund participated in 108.03% of S&P 500 Index downside but only 104.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.08%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 104.19%
- Участие в снижении
- 108.03%
Комиссия
Комиссия REDWX составляет 2.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REDWX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aspiration Redwood Fund (REDWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| REDWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 13.52 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aspiration Redwood Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.22 | $2.22 | $1.27 | $0.07 | $0.33 | $1.75 | $0.00 | $1.19 | $1.02 | $0.58 | $0.55 |
Дивидендный доход | 11.59% | 12.59% | 7.55% | 0.44% | 2.40% | 9.99% | 0.00% | 9.08% | 9.75% | 4.66% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aspiration Redwood Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.22 | $2.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aspiration Redwood Fund показал максимальную просадку в 41.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка Aspiration Redwood Fund составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.09%март 2020 г. | 1mo 29d | 5mo 13d | 7mo 12dянв. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.04%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 1y 3mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.88%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 3mo 12d | 7mo 8dавг. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.23%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 17d | 6mo 17dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.62%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 2mo 2d | 3mo 8dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| REDWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.09% | -56.78% | +15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -9.10% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.23% | -18.90% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | -25.43% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -33.92% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.74% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.72% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.97% | +1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с REDWX
Добавьте Aspiration Redwood Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REDWX