Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX)
Информация о фонде
| ISIN | US7824932666 |
|---|---|
| Эмитент | Russell |
| Дата выпуска | 29 мар. 2000 г. |
| Категория | Small Cap Blend Equities |
| Минимальные инвестиции | $10,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия REBYX составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: REBYX с AGTHX, REBYX с ^GSPC, REBYX с VGT, REBYX с EDOW, REBYX с SCHA, REBYX с SPY, REBYX с IHI, REBYX с VIGAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund показал доход в 8.17% с начала года и 19.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund составила 8.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.17% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.35% | 0.18% |
| 6 месяцев | 3.59% | 7.53% |
| 1 год | 19.07% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.29% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.40% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью REBYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.69% | 4.55% | 4.94% | -6.66% | 4.33% | -1.27% | 8.14% | -1.84% | 8.17% | ||||
| 2023 | 8.72% | -1.35% | -4.81% | -1.85% | -1.51% | 7.73% | 5.12% | -3.82% | -5.69% | -6.78% | 8.51% | 10.98% | 13.81% |
| 2022 | -7.41% | 0.58% | -0.07% | -8.18% | 1.56% | -7.50% | 9.06% | -2.44% | -8.99% | 10.65% | 2.87% | -5.22% | -16.14% |
| 2021 | 3.56% | 10.00% | 2.82% | 3.50% | 1.10% | 0.62% | -2.04% | 1.60% | -2.54% | 4.57% | -3.63% | 4.75% | 26.28% |
| 2020 | -3.92% | -9.39% | -23.28% | 13.30% | 6.08% | 2.53% | 2.86% | 5.14% | -3.53% | 2.24% | 17.35% | 9.71% | 13.04% |
| 2019 | 11.28% | 4.86% | -2.06% | 3.59% | -7.07% | 6.18% | 0.54% | -4.17% | 2.63% | 1.83% | 2.87% | 2.27% | 23.74% |
| 2018 | 1.94% | -3.78% | 0.90% | 0.98% | 5.52% | 0.62% | 1.80% | 4.73% | -2.27% | -9.70% | 0.35% | -12.38% | -12.22% |
| 2017 | 0.19% | 1.72% | 0.19% | 0.69% | -1.52% | 3.12% | 0.64% | -1.12% | 5.78% | 0.81% | 3.55% | -0.16% | 14.54% |
| 2016 | -8.00% | 0.25% | 7.92% | 1.86% | 1.83% | 0.23% | 5.08% | 1.60% | 1.08% | -4.46% | 10.87% | 3.18% | 22.04% |
| 2015 | -4.28% | 6.85% | 1.47% | -2.13% | 1.12% | 1.21% | -1.19% | -6.22% | -5.42% | 5.22% | 2.86% | -4.81% | -6.14% |
| 2014 | -3.11% | 4.38% | 0.32% | -3.51% | 0.13% | 4.95% | -5.82% | 4.14% | -5.97% | 6.59% | 0.29% | 3.87% | 5.35% |
| 2013 | 6.49% | 1.22% | 4.89% | -0.54% | 4.76% | 1.03% | 6.95% | -2.52% | 6.80% | 2.72% | 3.78% | 4.95% | 48.26% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг REBYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $1.27 | $9.32 | $0.20 | $1.25 | $4.41 | $3.99 | $0.28 | $2.13 | $2.45 | $4.84 |
Дивидендный доход | 2.44% | 2.64% | 5.30% | 31.12% | 0.64% | 4.46% | 18.61% | 12.51% | 0.88% | 8.23% | 8.19% | 15.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $1.27 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.32 | $9.32 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.41 | $4.41 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $3.99 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.13 | $2.13 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.45 |
| 2013 | $4.84 | $4.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 60.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.08% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 875 |
| -45.36% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 321 | 20 янв. 2004 г. | 844 |
| -44.79% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 175 | 24 нояб. 2020 г. | 562 |
| -28.22% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 120 | 26 мар. 2012 г. | 228 |
| -25.99% | 9 нояб. 2021 г. | 221 | 26 сент. 2022 г. | 452 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund составляет 5.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.