Сравнение RDN с CB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDN или CB.
Основные характеристики
| RDN | CB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.15% | 10.93% |
| Дох-ть за 1 год | 35.53% | 26.57% |
| Дох-ть за 3 года | 11.14% | 15.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.78% | 14.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.76% | 11.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.54 |
| Дневная вол-ть | 23.18% | 17.01% |
| Макс. просадка | -98.83% | -64.24% |
| Current Drawdown | -45.90% | -3.65% |
Фундаментальные показатели
| RDN | CB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.49B | $101.58B |
| Прибыль на акцию | $3.77 | $21.79 |
| Цена/прибыль | 7.87 | 11.48 |
| PEG коэффициент | 1.18 | 3.53 |
| Выручка (12 мес.) | $1.24B | $49.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.42B | $10.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $948.10M | $9.76B |
Корреляция
Корреляция между RDN и CB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RDN и CB
С начала года, RDN показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 10.93%. За последние 10 лет акции RDN уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 9.76% против 11.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RDN c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Radian Group Inc. (RDN) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDN и CB
Дивидендная доходность RDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности CB в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDN Radian Group Inc. | 3.01% | 3.15% | 4.20% | 2.58% | 2.47% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% | 0.07% |
CB Chubb Limited | 1.38% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 2.28% | 2.79% | 1.46% |
Просадки
Сравнение просадок RDN и CB
Максимальная просадка RDN за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDN и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RDN и CB
Radian Group Inc. (RDN) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что RDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDN и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Radian Group Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности