QLTI — крупнейшие позиции и состав
QLTI от GMO включает 35 заявленных позиций с активами $285.0M. Крупнейшие позиции: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM) (5.97%), Industria de Diseno Textil SA (IXD1.DE) (5.10%) и SAP SE (SAP) (4.06%). На 5 крупнейших позиций приходится 23.10% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 5.97% | $17.00M |
IXD1.DE Industria de Diseno Textil SA | 5.10% | $14.51M |
SAP SAP SE | 4.06% | $11.55M |
NVS Novartis AG | 4.01% | $11.43M |
LRLCY L'Oreal SA | 3.97% | $11.29M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 31 мая 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.