Хотите диверсифицировать портфель помимо QEFA? У ETF ниже самая низкая корреляция с QEFA — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от QEFA.
Лучшие диверсификаторы для QEFA
188 ETF имеют низкую корреляцию с QEFA (менее 0.3), из них 48 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProShares UltraShort Yen (YCS) (Leveraged Currency), корреляция за 1 год — -0.46, против -0.27 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares UltraShort Yen | -0.46 | -0.32 | -0.27 | 73 | Leveraged Currency | QEFA vs YCS | |
| ProShares Short Bitcoin ETF | -0.35 | -0.26 | — | 52 | Cryptocurrency | QEFA vs BITI | |
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.32 | — | — | 70 | Inverse Equities, Leveraged Equities | QEFA vs MSTZ | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.30 | -0.09 | 0.07 | 57 | Oil & Gas | QEFA vs DBE | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.30 | — | — | 73 | Derivative Income | QEFA vs WNTR |
Смотреть все 1565 диверсификаторов для QEFA
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит QEFA
Добавьте QEFA в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с QEFA