PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX)
Информация о фонде
US6933915000
31 июл. 1997 г.
$1,000,000
Комиссия
Комиссия PTRIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PTRIX
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.11% | -1.11% | 1.25% | -2.81% | 2.30% | 0.98% | 2.63% | 1.34% | 5.87% | ||||
| 2023 | 3.47% | -2.16% | 1.28% | 0.75% | -0.67% | 0.43% | -0.08% | -0.84% | -2.70% | -2.58% | 5.15% | 3.87% | 5.72% |
| 2022 | -1.15% | -0.87% | -2.81% | -3.78% | 0.75% | -2.42% | 3.09% | -2.86% | -5.25% | -1.72% | 3.82% | -0.52% | -13.23% |
| 2021 | 0.54% | -0.29% | -0.48% | 0.64% | -0.31% | 0.27% | 0.64% | -0.03% | -0.11% | -0.11% | -0.02% | -0.18% | 0.55% |
| 2020 | 0.74% | 0.90% | -0.97% | 1.27% | 0.59% | 0.48% | 0.46% | 0.45% | 0.28% | 0.31% | 0.30% | 0.40% | 5.30% |
| 2019 | 0.96% | 0.00% | 1.46% | -0.08% | 1.25% | 0.76% | 0.29% | 0.77% | 0.25% | 0.35% | 0.08% | 0.18% | 6.45% |
| 2018 | -1.02% | -0.44% | 0.54% | -0.33% | 0.69% | 0.08% | 0.05% | 0.59% | -0.43% | -0.51% | 0.79% | 1.34% | 1.35% |
| 2017 | 0.30% | 0.69% | 0.14% | 0.58% | 0.80% | 0.03% | 0.40% | 1.01% | -0.04% | 0.04% | -0.05% | 0.39% | 4.38% |
| 2016 | 1.06% | 0.30% | 0.30% | 0.40% | 0.21% | 0.78% | 0.41% | 0.02% | 0.78% | -0.01% | -1.86% | 0.22% | 2.60% |
| 2015 | 0.70% | -0.11% | 0.48% | 0.26% | -0.08% | -0.74% | 0.85% | -0.02% | 0.56% | 0.07% | -0.08% | -0.04% | 1.87% |
| 2014 | 1.92% | 0.34% | -0.43% | 0.81% | 0.99% | 0.25% | -0.15% | 0.89% | -0.05% | 0.79% | 0.65% | 0.14% | 6.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PTRIX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund (PTRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.50 | $0.43 | $0.27 | $0.31 | $0.39 | $0.37 | $0.32 | $0.33 | $0.26 | $0.30 |
Дивидендный доход | 4.13% | 5.72% | 4.92% | 2.54% | 2.89% | 3.73% | 3.55% | 3.04% | 3.19% | 2.44% | 2.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.41 | |||
| 2023 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.50 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.12 | $0.43 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.07 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.31 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.39 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.07 | $0.37 |
| 2017 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.06 | $0.32 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.09 | $0.33 |
| 2015 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.26 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund показал максимальную просадку в 18.11%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.11% | 16 сент. 2021 г. | 277 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.27% | 9 сент. 2008 г. | 53 | 20 нояб. 2008 г. | 109 | 30 апр. 2009 г. | 162 |
| -5.91% | 5 нояб. 2010 г. | 28 | 15 дек. 2010 г. | 164 | 10 авг. 2011 г. | 192 |
| -5.51% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 134 | 1 июл. 2002 г. | 161 |
| -5.45% | 1 дек. 2009 г. | 19 | 28 дек. 2009 г. | 89 | 6 мая 2010 г. | 108 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIMCO Mortgage-Backed Securities Fund составляет 0.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.