T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX)
Информация о фонде
| ISIN | US8728032009 |
|---|---|
| Эмитент | T. Rowe Price |
| Дата выпуска | 15 нояб. 2016 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $500,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PTKIX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PTKIX с DBLTX, PTKIX с FBND, PTKIX с BNDW
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
T. Rowe Price Total Return Fund показал доход в 2.29% с начала года и 8.52% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.29% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.68% | 4.09% |
| 6 месяцев | 3.76% | 14.29% |
| 1 год | 8.52% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | -0.36% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTKIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.03% | -1.25% | 0.91% | -2.42% | 1.73% | 1.13% | 2.26% | 1.65% | 1.20% | -2.12% | 2.29% | ||
| 2023 | 3.44% | -1.81% | 1.96% | 0.49% | -1.18% | -0.48% | -0.04% | -0.62% | -2.23% | -1.93% | 4.48% | 3.84% | 5.79% |
| 2022 | -1.72% | -1.36% | -2.94% | -3.75% | -0.79% | -2.43% | 2.40% | -2.28% | -4.91% | -1.79% | 3.40% | -0.53% | -15.74% |
| 2021 | -0.09% | -1.03% | -1.01% | 1.01% | 0.31% | 0.97% | 1.15% | 0.10% | -0.63% | -0.06% | 0.21% | -0.96% | -0.08% |
| 2020 | 1.77% | 1.03% | -5.59% | 2.61% | 2.08% | 1.82% | 2.49% | -0.04% | -0.13% | -0.21% | 1.74% | 0.43% | 8.00% |
| 2019 | 1.20% | 0.27% | 1.95% | 0.33% | 1.57% | 1.09% | 0.39% | 2.35% | -0.32% | 0.39% | 0.10% | -1.16% | 8.40% |
| 2018 | -0.44% | -0.79% | 0.46% | -0.42% | 0.38% | 0.09% | -0.12% | 0.64% | -0.66% | -0.72% | 0.53% | 1.24% | 0.17% |
| 2017 | 0.40% | 0.20% | -0.10% | 0.60% | 0.94% | 0.06% | 0.50% | 0.73% | -0.24% | 0.15% | 0.07% | 0.06% | 3.41% |
| 2016 | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PTKIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Total Return Fund (PTKIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.42 | $0.33 | $0.27 | $0.32 | $0.37 | $0.33 | $0.18 |
Дивидендный доход | 5.14% | 4.97% | 3.85% | 2.61% | 3.01% | 3.64% | 3.41% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.36 | |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2017 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
T. Rowe Price Total Return Fund показал максимальную просадку в 20.69%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T. Rowe Price Total Return Fund составляет 10.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.69% | 15 сент. 2021 г. | 280 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.15% | 10 мар. 2020 г. | 12 | 25 мар. 2020 г. | 73 | 9 июл. 2020 г. | 85 |
| -2.54% | 5 янв. 2021 г. | 51 | 18 мар. 2021 г. | 64 | 18 июн. 2021 г. | 115 |
| -2.25% | 8 сент. 2017 г. | 174 | 17 мая 2018 г. | 157 | 2 янв. 2019 г. | 331 |
| -1.93% | 4 дек. 2019 г. | 7 | 12 дек. 2019 г. | 31 | 29 янв. 2020 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность T. Rowe Price Total Return Fund составляет 1.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.