PSL — крупнейшие позиции и состав
PSL от Invesco включает 50 заявленных позиций с активами $84.8M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (11.02%), Casey's General Stores, Inc. (CASY) (6.69%) и Costco Wholesale Corp. (COST) (5.89%). На 5 крупнейших позиций приходится 34.09% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 11.02% | $9.26M |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 6.69% | $5.62M |
COST Costco Wholesale Corp. | 5.89% | $4.95M |
USFD US Foods Holding Corp. | 5.42% | $4.55M |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 5.08% | $4.27M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.