PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201F7978

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

31 мар. 2006 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSCSX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Small Fund

Популярные сравнения:
PSCSX с VTI
Популярные сравнения:
PSCSX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) показал доход в -6.91% с начала года и 1.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCSX составила 6.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PSCSX

С начала года

-6.91%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-14.67%

1 год

1.52%

3 года

4.61%

5 лет

9.28%

10 лет

6.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSCSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.91%-4.91%-6.84%-3.39%5.69%-6.91%
2024-3.67%5.65%4.03%-7.41%5.34%-1.02%10.78%-1.72%1.01%-2.01%11.54%-8.33%12.60%
202310.89%-1.96%-5.72%-1.67%-1.08%8.11%6.35%-5.02%-6.24%-7.54%9.82%12.98%17.09%
2022-10.17%0.63%0.83%-10.64%0.12%-9.70%11.38%-2.53%-11.07%11.13%2.98%-6.52%-23.95%
20215.25%6.01%1.01%2.27%0.33%1.86%-3.60%2.35%-3.08%3.40%-4.45%2.59%14.15%
2020-2.93%-8.75%-25.87%15.76%7.48%4.08%3.27%5.98%-3.34%2.11%19.19%9.14%19.50%
201911.82%5.18%-1.92%3.58%-8.02%7.41%0.52%-5.58%2.06%2.93%4.22%3.35%26.77%
20182.75%-3.79%1.06%1.14%6.13%0.73%1.77%3.84%-2.19%-11.05%1.07%-12.38%-12.05%
20170.95%2.61%0.31%1.11%-1.80%3.58%1.10%-0.89%6.49%1.04%2.80%-0.65%17.64%
2016-10.05%-1.27%9.74%2.74%2.16%0.12%6.58%1.86%1.72%-3.82%10.88%3.58%24.94%
2015-3.27%7.22%1.05%-2.40%2.56%0.30%-0.94%-7.99%-6.75%6.28%3.59%-5.56%-7.02%
2014-2.47%4.85%-0.90%-3.35%1.26%5.37%-6.21%5.36%-6.31%7.13%0.40%1.95%6.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSCSX составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSCSX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS Small Fund (PSCSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO StocksPLUS Small Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.09
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS Small Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.34$0.17$1.69$2.04$0.63$0.59$1.07$0.62$0.32$0.66$1.15

Дивидендный доход

5.19%4.34%2.36%26.32%19.21%5.69%5.94%12.86%5.84%3.41%8.45%12.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS Small Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.34
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.69$1.69
2021$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.40$2.04
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.63
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.31$0.59
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.88$1.07
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.42$0.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.58$0.66
2014$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.13$1.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO StocksPLUS Small Fund показал максимальную просадку в 58.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 250 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO StocksPLUS Small Fund составляет 14.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.02%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.2505 мар. 2010 г.604
-46.18%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.552
-35.03%9 нояб. 2021 г.49527 окт. 2023 г.26111 нояб. 2024 г.756
-31.82%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.21916 авг. 2012 г.327
-31.26%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.19214 нояб. 2016 г.353
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...