- ISIN
- US7006581075
- CUSIP
- 700658107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 8 мая 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.13B
- Enterprise Value
- $2.89B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.87
- Коэффициент P/E
- 16.48
- Коэффициент PEG
- 3.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $661.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $416.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $175.77M
- Годовой диапазон
- $149.06 - $182.34
- Целевая цена
- $183.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.52%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRK
Park National Corporation (PRK) прибавил 19.3% с начала года. По цене $179 за акцию PRK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $182. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,729.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Park National Corporation (PRK) показал доход в 19.29% с начала года и 13.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRK составила 11.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Park National Corporation
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 13.75%
- 3 года*
- 24.53%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PRK по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2001 г. с доходностью +31.8%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -24.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRK закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 18 сент. 2008 г. с доходностью +25.3%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -17.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.07% | 1.62% | -0.66% | 5.35% | 0.29% | 4.46% | 19.29% | ||||||
| 2025 | -1.00% | -1.30% | -9.04% | -0.86% | 8.99% | 2.89% | -3.22% | 6.79% | -5.38% | -6.36% | 2.46% | -0.89% | -8.13% |
| 2024 | -1.64% | -0.84% | 5.71% | -3.05% | 5.15% | 3.55% | 24.32% | -0.01% | -4.44% | 2.86% | 11.07% | -9.94% | 33.01% |
| 2023 | -11.01% | 2.86% | -7.20% | -8.64% | -7.92% | 3.62% | 8.99% | -7.83% | -7.11% | 7.27% | 10.49% | 19.69% | -2.00% |
| 2022 | -1.35% | -0.26% | -2.00% | -10.30% | 5.92% | -1.99% | 6.85% | 2.52% | -5.58% | 18.49% | 3.68% | -6.99% | 6.13% |
| 2021 | 2.86% | 16.00% | 4.27% | -3.26% | 1.98% | -7.19% | -2.99% | 3.83% | 4.02% | 5.44% | 2.05% | 5.55% | 35.56% |
Метрики бенчмарка
Park National Corporation has an annualized alpha of 6.73%, beta of 0.92, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 1991.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (59.03%) than losses (38.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.73%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 59.03%
- Участие в снижении
- 38.41%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRK имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Park National Corporation (PRK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.46 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 10.92 | -9.02 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Park National Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.59 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $5.59 | $5.53 | $4.74 | $4.20 | $4.66 | $4.52 | $4.28 | $4.24 | $4.07 | $3.76 | $3.76 | $3.76 |
Дивидендный доход | 3.12% | 3.63% | 2.76% | 3.16% | 3.31% | 3.29% | 4.08% | 4.14% | 4.79% | 3.62% | 3.14% | 4.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Park National Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $2.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $0.00 | $0.00 | $2.32 | $0.00 | $5.53 |
| 2024 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $0.00 | $4.74 |
| 2023 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $4.20 |
| 2022 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $4.66 |
| 2021 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $0.00 | $4.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Park National Corporation дивидендная доходность составляет 3.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Park National Corporation коэффициент выплат составляет 50.06%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Park National Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Park National Corporation показал максимальную просадку в 65.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1428 торговых сессий.
Текущая просадка Park National Corporation составляет 8.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.53%март 2009 г. | 4y 3mo | 5y 8mo | 9y 11moдек. 2004 г. - нояб. 2014 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -40.26%июль 2020 г. | 2y 1mo | 4mo 10d | 2y 5moиюнь 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -36.90%окт. 2023 г. | 10mo 5d | 9mo 11d | 1y 7moдек. 2022 г. - июль 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -31.78%май 2001 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 5moдек. 1999 г. - май 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -30.36%апр. 2025 г. | 5mo 4d | — | 1y 7moнояб. 2024 г. - сейчас |
Показатели просадок
| PRK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -56.78% | -8.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.31% | -9.10% | -6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -18.90% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -25.43% | -11.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | -33.92% | -6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.28% | -3.21% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.18% | -10.71% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 2.04% | +5.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Park National Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Park National Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PRK коэффициент P/E составляет 16.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PRK коэффициент PEG составляет 3.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PRK коэффициент P/S составляет 4.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у PRK коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRK
Добавьте Park National Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRK