Сравнение PRK с ORCL
PRK (Park National Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PRK operates in Banks - Regional (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PRK returned 11.32%/yr vs 13.29%/yr for ORCL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRK и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRK показывает доходность 27.93%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -35.30%. За последние 10 лет акции PRK уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.29% соответственно.
PRK
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- 8.44%
- 6 месяцев
- 18.89%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 11.32%
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам PRK и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRK Park National Corporation | 27.93% | -8.13% | 33.01% | -2.00% | 6.13% | 35.56% | 7.61% | 25.91% | -15.07% | -9.87% |
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between PRK and ORCL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 1991 г. | 0.24 |
The correlation between PRK and ORCL shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRK:
$3.48B
ORCL:
$357.96B
PRK:
$10.81
ORCL:
$5.86
PRK:
17.78
ORCL:
21.19
PRK:
3.34
ORCL:
0.87
PRK:
4.83
ORCL:
5.38
PRK:
2.12
ORCL:
8.41
PRK:
$661.25M
ORCL:
$67.36B
PRK:
$416.34M
ORCL:
$79.58B
PRK:
$175.77M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRK vs. ORCL — Ранг доходности на риск
PRK
ORCL
Сравнение PRK c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park National Corporation (PRK) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRK | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.78 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.23 | +3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRK и ORCL
Максимальная просадка PRK за все время составила -65.53%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRK и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRK | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -84.19% | +18.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -61.52% | +47.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.36% | -61.52% | +31.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.90% | -61.52% | +24.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | -61.52% | +21.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -61.52% | +59.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -29.16% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.49% | 38.76% | -32.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRK и ORCL
Текущая волатильность для Park National Corporation (PRK) составляет 6.34%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 12.94%. Это указывает на то, что PRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRK | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 12.94% | -6.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 42.92% | -24.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 65.24% | -40.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.31% | 42.61% | -12.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.27% | 35.43% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRK и ORCL
Дивидендная доходность PRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности ORCL в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PRK Park National Corporation | 2.91% | 3.63% | 2.76% | 3.16% | 3.31% | 3.29% | 4.08% | 4.14% | 4.79% | 3.62% | 3.14% | 4.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRK и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park National Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRK and ORCL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (12.94%) compared to PRK (6.34%). In terms of maximum drawdown, PRK dropped -65.53% vs ORCL's -84.19%.
PRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRK и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор