PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRK с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRK с ORCL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRK (Park National Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. PRK operates in Banks - Regional (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, PRK returned 11.48%/yr vs 17.20%/yr for ORCL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRK и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Park National Corporation (PRK) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRK показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции PRK уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 11.48% против 17.20% соответственно.

PRK

1 день
1.51%
1 месяц
5.68%
С начала года
19.29%
6 месяцев
14.47%
1 год
13.75%
3 года*
24.53%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.48%

ORCL

1 день
-5.66%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-19.43%
3 года*
12.98%
5 лет*
17.85%
10 лет*
17.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRK и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRK
Park National Corporation		19.29%-8.13%33.01%-2.00%6.13%35.56%7.61%25.91%-15.07%-9.87%
ORCL
Oracle Corporation		-14.74%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between PRK and ORCL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 1991 г.

0.25

The correlation between PRK and ORCL shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRK:

$3.13B

ORCL:

$481.44B

EPS

PRK:

$10.87

ORCL:

$5.86

Коэффициент P/E

PRK:

16.48

ORCL:

28.18

Коэффициент PEG

PRK:

3.09

ORCL:

1.15

Коэффициент P/S

PRK:

4.48

ORCL:

7.15

Коэффициент P/B

PRK:

1.97

ORCL:

11.18

Общая выручка (12 мес.)

PRK:

$661.25M

ORCL:

$67.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRK:

$416.34M

ORCL:

$79.58B

EBITDA (12 мес.)

PRK:

$175.77M

ORCL:

$6.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Park National Corporation

Oracle Corporation

Часто сравнивают с PRK:
PRK с AFMFXPRK с VTSAXPRK с INTCPRK с VOOPRK с VBTLX
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

PRK vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRK
Ранг доходности на риск PRK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRK: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRK: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRK c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Park National Corporation (PRK) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRKORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.30

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.05

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.99

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.33

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

-0.54

+2.43

PRK vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRK на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRK и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRK и ORCL

Максимальная просадка PRK за все время составила -65.53%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRK и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRKORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-84.19%

+18.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-58.25%

+42.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.36%

-58.25%

+27.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.90%

-58.25%

+21.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.26%

-58.25%

+17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.28%

-49.30%

+41.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.18%

-29.11%

+12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

36.06%

-28.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PRK и ORCL

Текущая волатильность для Park National Corporation (PRK) составляет 6.42%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.32%. Это указывает на то, что PRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRKORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

24.32%

-17.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.12%

42.24%

-24.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

64.69%

-39.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.34%

42.31%

-11.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.30%

35.23%

-2.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRK и ORCL

Дивидендная доходность PRK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности ORCL в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.21%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
PRK
Park National Corporation		3.12%3.63%2.76%3.16%3.31%3.29%4.08%4.14%4.79%3.62%3.14%4.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRK и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Park National Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
154.78M
19.18B
(PRK) Общая выручка
(ORCL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRK and ORCL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.32%) compared to PRK (6.42%). In terms of maximum drawdown, PRK dropped -65.53% vs ORCL's -84.19%.

PRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRK и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор