PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US7468028003

CUSIP

746802800

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

2 окт. 1995 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия POGAX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии POGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
POGAX с MEGBX POGAX с VUG POGAX с PNOPX POGAX с QQQM POGAX с TQQQ POGAX с FBGRX POGAX с VOO POGAX с IWF POGAX с QQQ POGAX с FSPGX
Популярные сравнения:
POGAX с MEGBX POGAX с VUG POGAX с PNOPX POGAX с QQQM POGAX с TQQQ POGAX с FBGRX POGAX с VOO POGAX с IWF POGAX с QQQ POGAX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Growth Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
639.21%
523.85%
POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Putnam Growth Opportunities Fund показал доход в 34.85% с начала года и 34.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Putnam Growth Opportunities Fund составила 12.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.


POGAX

С начала года

34.85%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

10.55%

1 год

34.68%

5 лет

13.62%

10 лет

12.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью POGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.30%6.71%1.93%-4.57%6.33%6.81%-2.53%2.12%2.95%-0.82%6.12%34.85%
20237.53%-1.15%7.33%1.71%5.92%6.66%2.21%-0.73%-5.66%-0.88%11.51%3.45%43.49%
2022-8.79%-4.92%4.80%-12.18%-3.72%-7.73%12.56%-4.87%-9.60%5.12%4.47%-14.01%-35.18%
2021-0.94%0.71%-0.02%7.15%-2.11%6.63%3.05%3.86%-6.12%7.69%0.14%-7.32%12.04%
20203.79%-5.89%-8.86%13.51%8.21%4.54%7.48%9.35%-4.48%-4.51%8.54%0.65%33.89%
20198.87%4.41%2.84%4.91%-4.49%6.22%1.81%-0.48%-0.80%2.36%3.59%-1.06%31.20%
20189.20%-3.01%-2.81%0.62%4.01%1.99%3.05%4.51%1.38%-8.71%1.31%-14.25%-4.85%
20174.68%3.61%1.29%2.88%2.76%-0.35%2.59%2.21%1.25%4.31%2.21%-1.66%28.82%
2016-6.42%-1.26%6.05%-0.36%2.91%-1.48%5.60%0.42%1.29%-2.42%2.02%0.46%6.34%
2015-2.13%6.66%-1.68%-0.41%2.00%-2.12%2.78%-6.45%-3.53%9.09%0.12%-1.72%1.61%
2014-2.02%5.71%-2.22%-0.93%3.85%3.24%-1.80%4.24%-1.34%2.50%2.92%2.02%16.92%
20134.73%0.21%3.59%0.63%3.20%-1.57%6.20%-1.55%4.95%4.19%3.68%4.11%37.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг POGAX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности POGAX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POGAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Growth Opportunities Fund (POGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа POGAX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.022.10
Коэффициент Сортино POGAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.642.80
Коэффициент Омега POGAX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.361.39
Коэффициент Кальмара POGAX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.893.09
Коэффициент Мартина POGAX, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0010.2013.49
POGAX
^GSPC

Putnam Growth Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.02
2.10
POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Growth Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$1.36$3.85$1.10

Дивидендный доход

4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.26%0.01%5.95%16.07%4.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Growth Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.19$3.19
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.36$1.36
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.85$3.85
2013$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.87%
-2.62%
POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Putnam Growth Opportunities Fund показал максимальную просадку в 76.55%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2056 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Growth Opportunities Fund составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.55%28 мар. 2000 г.217020 нояб. 2008 г.205625 янв. 2017 г.4226
-43.07%22 нояб. 2021 г.2825 янв. 2023 г.36012 июн. 2024 г.642
-29.64%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-27.16%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5221 дек. 1998 г.110
-26.47%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.1313 июл. 2019 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Putnam Growth Opportunities Fund составляет 5.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.22%
3.79%
POGAX (Putnam Growth Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab