Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX)
Информация о фонде
US74253M3997
74253M399
28 февр. 2001 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PMTIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2030 Fund показал доход в 3.39% с начала года и 7.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2030 Fund составила 1.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.30%.
PMTIX
3.39%
2.80%
0.89%
7.61%
1.48%
1.99%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.60% | 3.39% | |||||||||||
| 2024 | -0.00% | 2.15% | 2.40% | -3.26% | 3.01% | 0.71% | 2.40% | 1.93% | 1.49% | -2.07% | 3.13% | -6.09% | 5.47% |
| 2023 | 5.98% | -2.78% | 1.91% | 1.17% | -1.54% | 3.84% | 1.96% | -1.78% | -3.69% | -2.42% | 7.37% | 3.05% | 13.09% |
| 2022 | -4.27% | -2.52% | 0.07% | -6.37% | 0.57% | -6.13% | 5.93% | -3.54% | -7.34% | 3.80% | 5.80% | -10.12% | -22.87% |
| 2021 | -0.96% | 2.39% | 1.70% | 3.54% | 1.02% | 0.89% | 1.00% | 1.34% | -3.05% | 3.56% | -2.06% | -3.22% | 6.02% |
| 2020 | -0.00% | -4.62% | -11.58% | 8.67% | 4.14% | 2.10% | 4.25% | 3.60% | -1.90% | -1.54% | 8.89% | -0.90% | 9.70% |
| 2019 | 6.50% | 2.38% | 1.31% | 2.73% | -3.70% | 4.94% | 0.48% | -0.55% | 1.04% | 1.58% | 1.96% | -2.12% | 17.36% |
| 2018 | 4.07% | -3.78% | -0.88% | 0.55% | 0.68% | -0.34% | 2.30% | 0.99% | 0.00% | -6.29% | 1.05% | -10.42% | -12.25% |
| 2017 | 2.20% | 2.15% | 0.65% | 1.59% | 1.56% | 0.42% | 2.09% | 0.61% | 1.70% | 1.60% | 1.51% | -2.11% | 14.83% |
| 2016 | -4.25% | -0.56% | 5.36% | 0.92% | 0.76% | -0.08% | 3.03% | 0.29% | 0.29% | -1.76% | 0.74% | -0.84% | 3.68% |
| 2015 | -0.56% | 3.80% | -0.54% | 1.02% | 0.47% | -1.74% | 1.02% | -4.80% | -2.34% | 4.95% | -0.21% | -8.67% | -8.03% |
| 2014 | -2.08% | 4.10% | -0.34% | -0.14% | 1.91% | 1.81% | -1.45% | 2.61% | -2.60% | 1.74% | 1.25% | -4.70% | 1.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PMTIX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.33 | $0.25 | $0.41 | $0.28 | $0.31 | $0.32 | $0.40 | $0.24 | $0.21 | $0.39 |
Дивидендный доход | 2.57% | 2.66% | 2.44% | 2.03% | 2.54% | 1.76% | 2.13% | 2.56% | 2.68% | 1.79% | 1.65% | 2.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2014 | $0.39 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2030 Fund показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1003 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime 2030 Fund составляет 11.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.18% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1003 | 5 мар. 2013 г. | 1341 |
| -28.6% | 10 нояб. 2021 г. | 285 | 28 дек. 2022 г. | — | — | — |
| -26.31% | 19 дек. 2019 г. | 64 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 163 |
| -20.43% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 360 | 18 июл. 2017 г. | 543 |
| -19.69% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 233 | 26 нояб. 2019 г. | 462 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2030 Fund составляет 1.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.