Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX)
Информация о фонде
| ISIN | US74253M3997 |
|---|---|
| CUSIP | 74253M399 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 28 февр. 2001 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PMTIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime 2030 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime 2030 Fund показал доход в 6.94% с начала года и 17.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime 2030 Fund составила 6.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.94% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.02% | 0.18% |
| 6 месяцев | 5.71% | 7.53% |
| 1 год | 17.62% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.44% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.73% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMTIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.60% | 2.15% | 2.40% | -3.26% | 2.35% | 1.36% | 2.40% | 1.93% | 6.94% | ||||
| 2023 | 5.98% | -2.78% | 1.91% | 1.17% | -1.54% | 3.84% | 1.96% | -1.78% | -3.69% | -2.42% | 7.37% | 7.69% | 18.18% |
| 2022 | -4.27% | -2.52% | 0.07% | -6.37% | 0.57% | -6.13% | 5.93% | -3.54% | -7.34% | 3.80% | 5.80% | -3.06% | -16.81% |
| 2021 | -0.96% | 2.39% | 1.70% | 3.54% | 1.02% | 0.89% | 1.00% | 1.34% | -3.05% | 3.56% | -2.06% | 2.89% | 12.70% |
| 2020 | -0.00% | -4.62% | -11.58% | 8.67% | 4.14% | 2.10% | 4.25% | 3.60% | -1.90% | -1.54% | 8.89% | 3.63% | 14.71% |
| 2019 | 6.50% | 2.38% | 1.31% | 2.73% | -3.70% | 4.93% | 0.48% | -0.55% | 1.04% | 1.57% | 1.96% | 2.08% | 22.40% |
| 2018 | 4.07% | -3.78% | -0.88% | 0.55% | 0.68% | -0.34% | 2.30% | 0.99% | 0.00% | -6.29% | 1.05% | -5.53% | -7.45% |
| 2017 | 2.20% | 2.15% | 0.65% | 1.59% | 1.56% | 0.42% | 2.09% | 0.61% | 1.70% | 1.60% | 1.51% | 0.95% | 18.41% |
| 2016 | -4.25% | -0.56% | 5.36% | 0.92% | 0.76% | -0.08% | 3.03% | 0.29% | 0.29% | -1.76% | 0.74% | 1.28% | 5.89% |
| 2015 | -0.56% | 3.80% | -0.54% | 1.02% | 0.47% | -1.74% | 1.03% | -4.80% | -2.34% | 4.95% | -0.21% | -1.70% | -1.02% |
| 2014 | -2.08% | 4.10% | -0.34% | -0.14% | 1.91% | 1.81% | -1.45% | 2.60% | -2.60% | 1.74% | 1.25% | -0.79% | 5.94% |
| 2013 | 3.60% | 0.31% | 2.08% | 1.89% | -0.07% | -2.07% | 3.93% | -2.04% | 4.01% | 3.29% | 1.38% | 1.71% | 19.29% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PMTIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime 2030 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.57 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.57 | $0.57 | $1.23 | $1.43 | $1.00 | $0.94 | $1.04 | $0.87 | $0.52 | $1.22 | $0.97 | $0.47 |
Дивидендный доход | 3.88% | 4.15% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% | 6.80% | 3.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2030 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.23 | $1.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $1.43 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $1.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $1.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2013 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime 2030 Fund показал максимальную просадку в 52.14%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LifeTime 2030 Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.14% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 887 | 13 сент. 2012 г. | 1225 |
| -25.87% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -23.05% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 631 |
| -15.31% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -14.37% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 143 | 6 сент. 2016 г. | 326 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime 2030 Fund составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.