PIA MBS Bond Fund (PMTGX)
Информация о фонде
US0079894947
27 февр. 2006 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия PMTGX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIA MBS Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
PIA MBS Bond Fund показал доход в 1.14% с начала года и 4.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIA MBS Bond Fund составила 0.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.
PMTGX
1.14%
1.14%
-0.93%
4.56%
-0.66%
0.89%
^GSPC (Бенчмарк)
3.96%
1.97%
9.03%
22.16%
12.60%
11.26%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMTGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.39% | 1.14% | |||||||||||
| 2024 | -0.44% | -1.76% | 1.05% | -3.10% | 1.87% | 1.53% | 2.19% | 1.99% | 1.23% | -2.96% | 1.25% | -1.69% | 0.95% |
| 2023 | 2.99% | -2.49% | 1.87% | 0.43% | -0.55% | -0.29% | -0.21% | -0.77% | -3.02% | -2.21% | 5.01% | 4.24% | 4.73% |
| 2022 | -1.28% | -0.95% | -2.42% | -3.26% | 0.86% | -1.39% | 3.08% | -3.15% | -4.66% | -1.72% | 3.62% | -0.18% | -11.18% |
| 2021 | -0.03% | -1.16% | -0.44% | 0.80% | -0.16% | 0.05% | 0.57% | -0.05% | -0.36% | -0.26% | -0.03% | -0.08% | -1.16% |
| 2020 | 0.64% | 1.04% | 1.27% | 0.53% | -0.10% | -0.13% | 0.17% | -0.07% | -0.16% | -0.07% | 0.32% | 0.37% | 3.86% |
| 2019 | 0.88% | -0.09% | 1.44% | -0.18% | 1.24% | 0.75% | 0.38% | 0.87% | 0.02% | 0.26% | -0.00% | 0.29% | 6.01% |
| 2018 | -1.19% | -0.68% | 0.64% | -0.56% | 0.77% | -0.01% | -0.20% | 0.60% | -0.61% | -0.59% | 0.92% | 1.74% | 0.77% |
| 2017 | -0.10% | 0.46% | 0.08% | 0.64% | 0.66% | -0.37% | 0.44% | 0.67% | -0.21% | -0.09% | -0.12% | 0.25% | 2.35% |
| 2016 | 1.36% | 0.22% | 0.30% | 0.33% | 0.14% | 0.77% | 0.22% | 0.14% | 0.21% | -0.30% | -1.72% | 0.00% | 1.67% |
| 2015 | 1.03% | -0.21% | 0.44% | 0.02% | -0.09% | -0.79% | 0.67% | 0.01% | 0.53% | -0.08% | -0.10% | -0.19% | 1.23% |
| 2014 | 1.61% | 0.34% | -0.34% | 0.91% | 1.10% | 0.26% | -0.52% | 0.76% | -0.06% | 0.89% | 0.72% | 0.13% | 5.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PMTGX составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA MBS Bond Fund (PMTGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIA MBS Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.29 | $0.20 | $0.08 | $0.21 | $0.28 | $0.26 | $0.26 | $0.28 | $0.27 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.10% | 4.14% | 3.48% | 2.39% | 0.81% | 2.13% | 2.95% | 2.77% | 2.76% | 2.97% | 2.80% | 3.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA MBS Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | ||||||||||
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.06 | $0.34 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.29 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.08 |
| 2020 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.21 |
| 2019 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2018 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.26 |
| 2017 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2016 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2015 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.27 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PIA MBS Bond Fund показал максимальную просадку в 16.91%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIA MBS Bond Fund составляет 6.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.91% | 5 янв. 2021 г. | 703 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -5.5% | 22 дек. 2008 г. | 5 | 29 дек. 2008 г. | 210 | 28 окт. 2009 г. | 215 |
| -4.51% | 26 сент. 2012 г. | 237 | 5 сент. 2013 г. | 163 | 30 апр. 2014 г. | 400 |
| -4.28% | 5 нояб. 2010 г. | 67 | 10 февр. 2011 г. | 117 | 29 июл. 2011 г. | 184 |
| -3.14% | 30 сент. 2016 г. | 55 | 16 дек. 2016 г. | 157 | 3 авг. 2017 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PIA MBS Bond Fund составляет 1.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.