- ISIN
- US74256W4024
- Эмитент
- Principal Funds
- Дата выпуска
- 30 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLZTX
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции PLZTX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLZTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,346.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) показал доход в 5.36% с начала года и 14.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLZTX составила 8.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 8.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PLZTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PLZTX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.88% | 1.16% | -3.85% | 4.92% | 2.41% | -1.05% | 5.36% | ||||||
| 2025 | 2.21% | 0.45% | -2.52% | -0.08% | 3.20% | 3.17% | 0.57% | 2.20% | 2.36% | 1.15% | 0.67% | 0.34% | 14.46% |
| 2024 | -0.00% | 2.44% | 2.63% | -3.33% | 3.45% | 1.09% | 2.30% | 1.80% | 1.55% | -2.10% | 2.96% | -1.92% | 11.11% |
| 2023 | 5.89% | -2.57% | 2.11% | 0.86% | -1.02% | 3.70% | 1.91% | -1.79% | -3.82% | -2.42% | 7.07% | 4.81% | 14.97% |
| 2022 | -4.33% | -2.19% | 0.37% | -6.46% | 0.40% | -6.17% | 6.16% | -3.57% | -7.33% | 4.09% | 5.55% | -3.47% | -16.74% |
| 2021 | -0.30% | 1.74% | 2.15% | 3.20% | 0.92% | 0.77% | 0.97% | 1.65% | -3.24% | 3.70% | -1.35% | 3.13% | 13.93% |
Метрики бенчмарка
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 has an annualized alpha of 1.23%, beta of 0.55, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2015.
- This fund participated in 72.31% of S&P 500 Index downside but only 62.65% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.23%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 62.65%
- Участие в снижении
- 72.31%
Комиссия
Комиссия PLZTX составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLZTX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 (PLZTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLZTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.29 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 10.15 | +1.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.67 | $0.49 | $0.42 | $0.89 | $0.78 | $0.59 | $0.45 | $0.40 | $0.29 | $0.23 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.66% | 3.75% | 3.45% | 8.09% | 5.44% | 4.48% | 3.73% | 3.83% | 2.54% | 2.28% | 1.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 показал максимальную просадку в 24.54%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 составляет 1.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.95%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.61%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -10.13%февр. 2016 г. | 3mo 9d | 2mo 7d | 5mo 16dнояб. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.07%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 26d | 3mo 13dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PLZTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -56.78% | +32.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -9.10% | +3.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.07% | -18.90% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -25.43% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -33.92% | +9.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.31% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -10.71% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.05% | -0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLZTX
Добавьте Principal LifeTime Hybrid 2030 Fund R-6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLZTX