Сравнение PLTR с PATH

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PLTR с PATH

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palantir Technologies Inc. (PLTR) и UiPath Inc. (PATH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLTR или PATH.

Корреляция

Корреляция между PLTR и PATH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PLTR

PATH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLTR:

6.31

PATH:

-0.81

Коэф-т Сортино

PLTR:

5.70

PATH:

-0.90

Коэф-т Омега

PLTR:

1.75

PATH:

0.86

Коэф-т Кальмара

PLTR:

8.31

PATH:

-0.49

Коэф-т Мартина

PLTR:

42.23

PATH:

-0.98

Индекс Язвы

PLTR:

9.35%

PATH:

43.46%

Дневная вол-ть

PLTR:

62.61%

PATH:

52.74%

Макс. просадка

PLTR:

-84.62%

PATH:

-87.61%

Текущая просадка

PLTR:

0.00%

PATH:

-82.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$268.60B

PATH:

$8.21B

EPS

PLTR:

$0.19

PATH:

-$0.16

PEG коэффициент

PLTR:

4.00

PATH:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$2.87B

PATH:

$1.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$2.30B

PATH:

$823.02M

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$334.98M

PATH:

-$182.16M

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность 64.78%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью 17.23%.

PLTR

С начала года

64.78%

1 месяц

73.64%

6 месяцев

285.58%

1 год

409.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PATH

С начала года

17.23%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

23.24%

1 год

-40.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTR и PATH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PLTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PATH

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLTR c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTR

PATH

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет 6.31, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PLTR

PATH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и PATH

Ни PLTR, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PLTR и PATH

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке PATH в -87.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PATH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PLTR

PATH

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и PATH

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 15.92%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PLTR

PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PLTR с PATH

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PLTR и PATH

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLTR и PATH

PLTR

PATH

Сравнение PLTR c PATH - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и PATH

Просадки

Сравнение просадок PLTR и PATH

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и PATH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и PATH

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество