Сравнение PLTR с PATH
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLTR returned 42.70%/yr vs -31.21%/yr for PATH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -20.00%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -28.80%.
PLTR
- 1 день
- -6.55%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -19.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 113.95%
- 5 лет*
- 42.70%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- -28.80%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -13.83%
- 5 лет*
- -31.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.00% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -19.53% |
PATH UiPath Inc. | -28.80% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -37.49% |
Correlation
The correlation between PLTR and PATH is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between PLTR and PATH has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$365.59B
PATH:
$6.16B
PLTR:
$0.89
PATH:
$0.61
PLTR:
160.02
PATH:
19.25
PLTR:
69.88
PATH:
3.77
PLTR:
43.27
PATH:
3.24
PLTR:
$5.22B
PATH:
$1.67B
PLTR:
$4.39B
PATH:
$1.39B
PLTR:
$2.01B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PATH — Ранг доходности на риск
PLTR
PATH
Сравнение PLTR c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTR | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.21 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | -0.38 | +0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTR | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | -0.17 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.49 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.46 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PATH
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -88.98% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.19% | -51.37% | +13.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -65.10% | +24.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -87.66% | +8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -86.29% | +54.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -73.72% | +33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 27.81% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PATH
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 18.39%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 19.91%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | 19.91% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 48.48% | -10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.70% | 63.58% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.41% | 63.66% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.86% | 64.29% | +5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PATH
Ни PLTR, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и PATH
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and PATH have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (19.91%) compared to PLTR (18.39%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PATH's -88.98%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор