Сравнение PLTR с PATH
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLTR returned 48.66%/yr vs -26.18%/yr for PATH. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -10.87%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -15.68%.
PLTR
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 19.53%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 105.71%
- 5 лет*
- 48.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.42%
PATH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 16.82%
- 6 месяцев
- 12.08%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -26.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
PATH UiPath Inc. | $718.80M | $1.00B | $701.30M |
| $7.47B | $5.96B | $5.74B |
Сравнение доходности по годам PLTR и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -10.87% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -16.39% |
PATH UiPath Inc. | -15.68% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between PLTR and PATH is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between PLTR and PATH shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$363.77B
PATH:
$7.35B
PLTR:
$1.17
PATH:
$0.61
PLTR:
134.93
PATH:
22.76
PLTR:
66.12
PATH:
4.46
PLTR:
41.65
PATH:
3.83
PLTR:
$6.16B
PATH:
$1.67B
PLTR:
$5.22B
PATH:
$1.39B
PLTR:
$3.08B
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PATH — Ранг доходности на риск
PLTR
PATH
Сравнение PLTR c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.45 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 0.73 | -1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PATH
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -88.98% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -51.37% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -65.10% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -85.56% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.53% | -83.76% | +60.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.22% | -74.08% | +33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.71% | 31.94% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PATH
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 29.45% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 19.70%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.45% | 19.70% | +9.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.66% | 42.47% | +5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 66.38% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.08% | 63.89% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.45% | 64.06% | +6.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PATH
Ни PLTR, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и PATH
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.94B, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 912.00M при выручке в 1.94B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 1.94B, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and PATH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (29.45%) compared to PATH (19.70%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PATH's -88.98%.
PATH currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор