Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX)
Информация о фонде
US74254T4765
74254T476
2 февр. 2001 г.
$1,000
S&P 500 Index
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия PLSAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A показал доход в 3.25% с начала года и 20.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A составила 8.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PLSAX
3.25%
4.17%
10.51%
20.22%
8.57%
8.60%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | 3.25% | |||||||||||
| 2024 | 1.63% | 5.32% | 3.21% | -4.12% | 4.90% | 3.59% | 1.16% | 2.39% | 2.12% | -0.95% | 5.83% | -3.87% | 22.68% |
| 2023 | 6.28% | -2.49% | 3.66% | 1.50% | 0.38% | 6.59% | 3.16% | -1.64% | -4.78% | -2.16% | 9.13% | 1.70% | 22.39% |
| 2022 | -5.19% | -3.00% | 3.68% | -8.73% | 0.14% | -8.28% | 9.13% | -4.06% | -9.26% | 8.09% | 5.53% | -7.09% | -19.54% |
| 2021 | -1.07% | 2.72% | 4.38% | 5.29% | 0.66% | 2.27% | 2.34% | 3.03% | -4.70% | 6.98% | -0.75% | -7.58% | 13.37% |
| 2020 | -0.05% | -8.29% | -12.37% | 12.79% | 4.71% | 1.93% | 5.63% | 7.12% | -3.81% | -2.71% | 10.92% | -1.91% | 11.41% |
| 2019 | 8.03% | 3.15% | 1.90% | 4.02% | -6.37% | 6.97% | 1.41% | -1.61% | 1.85% | 2.08% | 3.61% | 1.01% | 28.47% |
| 2018 | 5.70% | -3.72% | -2.58% | 0.35% | 2.35% | 0.62% | 3.62% | 3.22% | 0.57% | -6.88% | 2.00% | -13.66% | -9.62% |
| 2017 | 1.81% | 3.95% | 0.06% | 0.98% | 1.39% | 0.60% | 2.02% | 0.23% | 2.03% | 2.28% | 3.06% | -3.92% | 15.25% |
| 2016 | -4.98% | -0.22% | 6.81% | 0.35% | 1.73% | 0.20% | 3.66% | 0.07% | 0.00% | -1.89% | 3.66% | 0.73% | 10.06% |
| 2015 | -3.04% | 5.71% | -1.62% | 0.96% | 1.22% | -2.01% | 2.06% | -6.04% | -2.50% | 8.35% | 0.27% | -2.40% | 0.10% |
| 2014 | -3.47% | 4.55% | 0.76% | 0.68% | 2.33% | 1.99% | -1.44% | 4.02% | -1.48% | 2.43% | 2.65% | -0.36% | 13.08% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PLSAX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $0.20 | $0.33 | $0.32 | $0.28 | $0.25 | $0.26 | $0.22 | $0.22 |
Дивидендный доход | 0.98% | 1.01% | 1.16% | 1.29% | 0.81% | 1.53% | 1.62% | 1.82% | 1.45% | 1.67% | 1.54% | 1.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.22 | $0.22 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A показал максимальную просадку в 56.16%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.
Текущая просадка Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.16% | 10 окт. 2007 г. | 354 | 9 мар. 2009 г. | 961 | 2 янв. 2013 г. | 1315 |
| -42.08% | 6 февр. 2001 г. | 418 | 9 окт. 2002 г. | 899 | 5 мая 2006 г. | 1317 |
| -33.78% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -32.12% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | 418 | 12 июн. 2024 г. | 628 |
| -23.51% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 277 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.