PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74254T4765

CUSIP

74254T476

Эмитент

Principal Funds

Дата выпуска

2 февр. 2001 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Отслеживаемый индекс

S&P 500 Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PLSAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A

Популярные сравнения:
PLSAX с VOO PLSAX с VTI PLSAX с RPMGX PLSAX с MEIKX PLSAX с USMC PLSAX с SNXFX
Популярные сравнения:
PLSAX с VOO PLSAX с VTI PLSAX с RPMGX PLSAX с MEIKX PLSAX с USMC PLSAX с SNXFX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) показал доход в 0.92% с начала года и 14.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLSAX составила 12.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

PLSAX

С начала года

0.92%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-1.52%

1 год

14.00%

3 года

13.71%

5 лет

15.43%

10 лет

12.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%-1.31%-5.68%-0.70%6.25%0.92%
20241.63%5.32%3.21%-4.12%4.90%3.59%1.16%2.39%2.12%-0.95%5.83%-2.41%24.55%
20236.28%-2.49%3.66%1.50%0.38%6.59%3.16%-1.64%-4.78%-2.16%9.13%4.46%25.70%
2022-5.19%-3.00%3.68%-8.73%0.14%-8.28%9.13%-4.06%-9.26%8.09%5.52%-5.79%-18.41%
2021-1.07%2.72%4.38%5.29%0.66%2.27%2.34%3.03%-4.70%6.98%-0.75%4.30%27.93%
2020-0.05%-8.29%-12.37%12.79%4.71%1.93%5.63%7.12%-3.81%-2.71%10.92%3.77%17.85%
20198.03%3.15%1.90%4.02%-6.37%6.97%1.41%-1.61%1.85%2.08%3.61%2.98%30.97%
20185.70%-3.72%-2.58%0.35%2.35%0.62%3.62%3.22%0.57%-6.88%2.00%-9.17%-4.93%
20171.81%3.95%0.06%0.98%1.39%0.60%2.02%0.23%2.03%2.28%3.06%1.06%21.23%
2016-4.98%-0.22%6.81%0.35%1.73%0.20%3.66%0.07%-0.00%-1.89%3.66%1.98%11.43%
2015-3.04%5.71%-1.62%0.96%1.22%-2.01%2.05%-6.04%-2.50%8.35%0.27%-1.62%0.90%
2014-3.47%4.55%0.76%0.68%2.33%1.99%-1.44%4.02%-1.48%2.43%2.65%-0.29%13.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLSAX составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLSAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLSAX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A (PLSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.68
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.72$0.72$0.91$0.52$3.25$1.59$0.70$1.12$1.18$0.45$0.34$0.23

Дивидендный доход

2.52%2.54%3.90%2.70%13.38%7.35%3.57%7.20%6.73%2.94%2.36%1.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.52$0.52
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.25$3.25
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59$1.59
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.12$1.12
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45$0.45
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2014$0.23$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A показал максимальную просадку в 55.67%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 887 торговых сессий.

Текущая просадка Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.67%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.88713 сент. 2012 г.1241
-42.08%6 февр. 2001 г.4189 окт. 2002 г.8995 мая 2006 г.1317
-33.78%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.69%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.53%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...