PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции PLDIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,083.

PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) показал доход в 0.24% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLDIX составила 1.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -4.4%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении PLDIX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +1.5%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -2.0%.

PIMCO Low Duration ESG Fund has an annualized alpha of 3.39%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.

• This fund captured 9.50% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -3.11%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PLDIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PLDIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Low Duration ESG Fund показал максимальную просадку в 9.77%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Low Duration ESG Fund составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.