PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933908583

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

31 дек. 1996 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PLDIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Low Duration ESG Fund

Популярные сравнения:
PLDIX с CRBN
Популярные сравнения:
PLDIX с CRBN

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) показал доход в 1.74% с начала года и 5.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLDIX составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PLDIX

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.17%

1 год

5.64%

3 года

3.30%

5 лет

1.37%

10 лет

1.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%0.83%0.30%0.62%-0.54%1.74%
20240.58%-0.32%0.38%-0.39%0.86%0.50%1.20%0.86%0.94%-0.67%0.53%0.42%4.99%
20231.26%-0.88%1.33%0.16%-0.38%-0.51%0.60%0.52%-0.06%0.27%1.31%1.40%5.10%
2022-0.87%-0.76%-1.71%-0.88%0.32%-1.08%0.68%-0.71%-1.48%-0.49%1.12%0.17%-5.58%
20210.06%-0.04%-0.14%0.18%0.17%-0.14%0.07%-0.04%-0.03%-0.44%-0.24%-0.02%-0.63%
20200.88%0.33%-0.97%0.97%0.42%0.45%0.39%0.28%-0.12%0.07%0.38%0.17%3.30%
20190.73%0.30%0.42%0.23%0.69%0.57%-0.20%1.03%0.08%0.27%-0.14%0.19%4.26%
2018-0.36%-0.13%-0.01%-0.20%0.35%0.04%0.14%0.37%-0.07%-0.16%0.10%0.26%0.33%
20170.24%0.31%0.01%0.20%0.18%0.08%0.39%0.39%0.07%-0.03%-0.24%0.07%1.69%
20160.07%-0.56%0.70%0.36%0.10%0.22%0.10%0.18%0.47%-0.07%-0.44%0.39%1.52%
20150.34%0.44%0.17%-0.09%0.16%-0.22%0.16%-0.41%-0.22%0.48%-0.09%-0.06%0.65%
20140.19%0.42%-0.27%0.31%0.39%-0.01%-0.42%0.40%-0.11%0.41%0.10%-0.57%0.83%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLDIX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PLDIX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLDIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLDIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Low Duration ESG Fund (PLDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Low Duration ESG Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.80
  • За 5 лет: 0.63
  • За 10 лет: 0.83
  • За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Low Duration ESG Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.31$0.29$0.21$0.08$0.12$0.24$0.18$0.10$0.17$0.18$0.30

Дивидендный доход

3.26%3.40%3.24%2.33%0.82%1.26%2.47%1.92%1.04%1.83%1.92%3.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Low Duration ESG Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.29
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.08$0.21
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2020$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2018$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.04$0.18
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2016$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.02$0.17
2015$0.00$0.00$0.01$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.18
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.19$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Low Duration ESG Fund показал максимальную просадку в 9.77%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Low Duration ESG Fund составляет 0.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.77%3 мар. 2008 г.18521 нояб. 2008 г.12829 мая 2009 г.313
-7.96%15 июн. 2021 г.34220 окт. 2022 г.4263 июл. 2024 г.768
-3.31%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.544 июн. 2020 г.62
-3.12%3 мая 2013 г.445 июл. 2013 г.1929 апр. 2014 г.236
-2.35%5 нояб. 2010 г.2815 дек. 2010 г.741 апр. 2011 г.102
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...