Хотите диверсифицировать портфель помимо PJUL? У ETF ниже самая низкая корреляция с PJUL — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PJUL.
Лучшие диверсификаторы для PJUL
257 ETF имеют низкую корреляцию с PJUL (менее 0.3), из них 39 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) (Inverse Equities), корреляция за 1 год — -0.46, почти не изменилась с -0.43 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -0.46 | -0.43 | -0.43 | 62 | Inverse Equities, Leveraged Equities | PJUL vs MSTZ | |
| YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | -0.43 | — | — | 63 | Derivative Income | PJUL vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund LP | -0.21 | -0.07 | 0.06 | 69 | Oil & Gas | PJUL vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.20 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | PJUL vs IBIC | |
| ProShares UltraShort Yen | -0.16 | -0.02 | -0.01 | 73 | Leveraged Currency | PJUL vs YCS |
Смотреть все 1628 диверсификаторов для PJUL
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Анализ диверсификации
Соберите портфель, который дополнит PJUL
Добавьте PJUL в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с PJUL