PID — крупнейшие позиции и состав
PID от Invesco включает 65 заявленных позиций с активами $900.7M. Крупнейшие позиции: Invesco Private Prime Fund (8.22%), TELUS Corp. (TU) (3.71%) и Eni S.p.A. (E) (3.64%). На 5 крупнейших позиций приходится 22.46% заявленных активов. В таблице ниже приведены все заявленные позиции с их весами и рыночной стоимостью в долларах США — откройте любую бумагу, чтобы изучить её подробнее.
| Позиция | Вес | Рыночная стоимость |
|---|---|---|
— Invesco Private Prime Fund | 8.22% | $76.33M |
TU TELUS Corp. | 3.71% | $34.46M |
E Eni S.p.A. | 3.64% | $33.85M |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. | 3.61% | $33.50M |
ENB Enbridge Inc. | 3.28% | $30.44M |
Данные о составе берутся из последней формы SEC Form N-PORT-P для этого фонда, за отчётный период, завершившийся 30 апр. 2026 г.. Рыночная стоимость указана в долларах США, а каждый вес показывает долю позиции в заявленных активах фонда. Из-за денежных средств, производных инструментов и округления сумма весов может не составлять 100%. Фонды ребалансируются и отчитываются по расписанию, поэтому страница может не отражать внутридневные изменения или изменения после публикации отчёта.