Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX)
Информация о фонде
| ISIN | US7425377568 |
|---|---|
| CUSIP | 742537756 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PHTYX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PHTYX с PHTUX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund показал доход в 13.66% с начала года и 22.25% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.66% | 17.79% |
| 1 месяц | 0.25% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.14% | 7.53% |
| 1 год | 22.25% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.21% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 4.33% | 3.32% | -3.68% | 4.38% | 1.07% | 2.31% | 1.93% | 13.66% | ||||
| 2023 | 7.03% | -2.58% | 2.01% | 1.02% | -1.09% | 5.59% | 2.83% | -2.39% | -4.38% | -2.80% | 8.31% | 5.26% | 19.35% |
| 2022 | -5.24% | -2.57% | 1.55% | -7.71% | 0.29% | -8.12% | 7.90% | -3.99% | -8.68% | 6.61% | 6.67% | -4.72% | -18.26% |
| 2021 | -0.21% | 2.54% | 3.03% | 3.88% | 1.09% | 0.76% | 1.01% | 2.12% | -3.92% | 4.71% | -2.07% | 4.40% | 18.37% |
| 2020 | -0.63% | -6.27% | -12.86% | 9.90% | 4.24% | 2.37% | 5.13% | 4.72% | -2.41% | -1.62% | 10.10% | 4.50% | 15.78% |
| 2019 | 7.59% | 2.38% | 1.29% | 3.15% | -5.11% | 5.82% | 0.33% | -1.39% | 1.74% | 2.04% | 2.24% | 2.84% | 24.79% |
| 2018 | 4.37% | -3.95% | -0.99% | 0.33% | 1.33% | -0.41% | 2.54% | 1.68% | -0.31% | -7.34% | 1.19% | -7.16% | -9.07% |
| 2017 | 2.13% | 2.46% | 0.65% | 1.47% | 1.27% | 0.80% | 2.30% | 0.43% | 2.16% | 1.69% | 1.91% | 0.98% | 19.81% |
| 2016 | -4.55% | -0.43% | 6.63% | 0.71% | 1.11% | -0.00% | 3.70% | 0.19% | 0.39% | -2.30% | 1.96% | 1.71% | 9.06% |
| 2015 | -0.51% | 4.48% | -0.88% | 1.18% | 0.39% | -1.74% | 0.69% | -5.38% | -2.27% | 6.03% | 0.00% | -1.90% | -0.41% |
| 2014 | 3.33% | 2.93% | -1.80% | 4.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHTYX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.42 | $1.16 | $0.76 | $0.49 | $0.46 | $0.49 | $0.27 | $0.21 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.69% | 3.06% | 9.68% | 4.72% | 3.45% | 3.63% | 4.66% | 2.24% | 2.00% | 1.66% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.76 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund составляет 0.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -24.94% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 337 | 15 февр. 2024 г. | 531 |
| -18.01% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -15.13% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -11.37% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 29 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund составляет 3.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.