Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX)
Информация о фонде
US7425377568
742537756
29 сент. 2014 г.
$0
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия PHTYX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund показал доход в 3.44% с начала года и 14.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund составила 6.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.24%.
PHTYX
3.44%
4.46%
6.42%
14.28%
6.24%
6.67%
^GSPC (Бенчмарк)
3.18%
4.14%
11.67%
20.84%
12.51%
11.24%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.92% | 3.44% | |||||||||||
| 2024 | 0.07% | 4.33% | 3.32% | -3.68% | 4.38% | 1.07% | 2.31% | 1.93% | 1.77% | -2.24% | 4.00% | -4.04% | 13.51% |
| 2023 | 7.03% | -2.58% | 2.01% | 1.02% | -1.09% | 5.59% | 2.83% | -2.39% | -4.38% | -2.80% | 8.31% | 4.17% | 18.12% |
| 2022 | -5.24% | -2.57% | 1.55% | -7.71% | 0.29% | -8.12% | 7.90% | -3.99% | -8.68% | 6.61% | 6.67% | -11.88% | -24.41% |
| 2021 | -0.21% | 2.54% | 3.03% | 3.87% | 1.09% | 0.76% | 1.01% | 2.13% | -3.92% | 4.71% | -2.07% | 2.04% | 15.69% |
| 2020 | -0.63% | -6.26% | -12.86% | 9.90% | 4.24% | 2.37% | 5.13% | 4.72% | -2.41% | -1.62% | 10.10% | 3.61% | 14.79% |
| 2019 | 7.59% | 2.38% | 1.29% | 3.15% | -5.11% | 5.82% | 0.33% | -1.39% | 1.74% | 2.04% | 2.24% | 1.30% | 22.93% |
| 2018 | 4.37% | -3.95% | -0.99% | 0.33% | 1.32% | -0.41% | 2.54% | 1.68% | -0.31% | -7.34% | 1.19% | -9.41% | -11.27% |
| 2017 | 2.13% | 2.46% | 0.65% | 1.47% | 1.27% | 0.80% | 2.30% | 0.43% | 2.16% | 1.69% | 1.91% | 0.66% | 19.43% |
| 2016 | -4.55% | -0.43% | 6.63% | 0.71% | 1.11% | -0.00% | 3.70% | 0.19% | 0.39% | -2.30% | 1.96% | 1.44% | 8.78% |
| 2015 | -0.51% | 4.48% | -0.88% | 1.18% | 0.39% | -1.74% | 0.69% | -5.38% | -2.27% | 6.02% | 0.00% | -1.90% | -0.41% |
| 2014 | 3.33% | 2.93% | -1.80% | 4.44% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PHTYX составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund (PHTYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.28 | $0.18 | $0.39 | $0.37 | $0.27 | $0.22 | $0.23 | $0.18 | $0.16 | $0.47 |
Дивидендный доход | 2.01% | 2.08% | 1.99% | 1.47% | 2.42% | 2.58% | 2.10% | 2.10% | 1.91% | 1.74% | 1.66% | 4.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2014 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund показал максимальную просадку в 30.61%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 102 торговые сессии.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.61% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 102 | 17 авг. 2020 г. | 125 |
| -26.91% | 9 нояб. 2021 г. | 286 | 28 дек. 2022 г. | 433 | 19 сент. 2024 г. | 719 |
| -20% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 445 |
| -15.13% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 116 | 28 июл. 2016 г. | 299 |
| -11.37% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 8 | 29 дек. 2014 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2045 Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.