Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX)
Информация о фонде
| ISIN | US74255L3657 |
|---|---|
| CUSIP | 74255L365 |
| Эмитент | Principal |
| Дата выпуска | 29 сент. 2014 г. |
| Категория | Target Retirement Date |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия PHTMX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund показал доход в 8.89% с начала года и 15.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund составила 4.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.89% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.34% | 3.51% |
| 6 месяцев | 5.88% | 14.80% |
| 1 год | 15.56% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 3.60% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 4.14% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHTMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09% | 1.19% | 1.90% | -2.49% | 2.64% | 0.80% | 2.02% | 1.55% | 1.36% | -1.84% | 8.89% | ||
| 2023 | 4.43% | -2.17% | 2.02% | 0.75% | -1.03% | 2.18% | 1.39% | -1.28% | -2.78% | -1.71% | 5.33% | 3.39% | 10.61% |
| 2022 | -3.15% | -1.42% | -0.42% | -4.85% | 0.36% | -4.63% | 4.58% | -2.86% | -5.79% | 2.34% | 4.19% | -5.05% | -16.10% |
| 2021 | -0.25% | 0.58% | 1.07% | 2.20% | 0.72% | 0.63% | 0.86% | 1.01% | -2.16% | 2.21% | -0.93% | -1.39% | 4.56% |
| 2020 | 0.44% | -2.19% | -6.63% | 5.47% | 2.64% | 1.42% | 3.06% | 2.21% | -1.24% | -0.84% | 5.17% | 1.65% | 11.04% |
| 2019 | 4.13% | 1.32% | 1.30% | 1.66% | -1.99% | 3.32% | 0.27% | 0.18% | 0.62% | 0.97% | 1.05% | 0.87% | 14.46% |
| 2018 | 1.93% | -2.52% | -0.28% | 0.09% | 0.83% | -0.28% | 1.38% | 1.00% | -0.36% | -3.88% | 0.56% | -3.63% | -5.22% |
| 2017 | 1.50% | 1.48% | 0.39% | 0.97% | 1.06% | 0.29% | 1.42% | 0.56% | 0.93% | 0.92% | 0.91% | 0.42% | 11.40% |
| 2016 | -2.09% | -0.00% | 3.95% | 0.82% | 0.51% | 0.71% | 2.22% | 0.10% | 0.30% | -1.28% | 0.10% | 0.67% | 6.04% |
| 2015 | 0.61% | 2.34% | -0.40% | 0.70% | 0.10% | -1.39% | 0.40% | -3.20% | -1.34% | 3.35% | -0.10% | -1.39% | -0.48% |
| 2014 | 1.81% | 1.97% | -1.23% | 2.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHTMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 71, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund (PHTMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.33 | $0.22 | $0.29 | $0.50 | $0.28 | $0.15 | $0.22 | $0.17 | $0.15 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.77% | 3.02% | 2.16% | 2.36% | 4.15% | 2.46% | 1.48% | 1.99% | 1.69% | 1.60% | 4.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.15 |
| 2014 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund показал максимальную просадку в 20.42%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund составляет 2.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.42% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -9.9% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 315 |
| -9.18% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 305 |
| -6.92% | 28 нояб. 2014 г. | 13 | 16 дек. 2014 г. | 34 | 5 февр. 2015 г. | 47 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LifeTime Hybrid 2015 Fund составляет 1.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.