Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX)
Информация о фонде
| ISIN | US92828R5862 |
|---|---|
| CUSIP | 92828R586 |
| Эмитент | Virtus |
| Дата выпуска | 1 мар. 1995 г. |
| Категория | REIT |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Недвижимость |
Комиссия
Комиссия PHRAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PHRAX с SPY, PHRAX с FTIHX, PHRAX с SHSAX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund показал доход в 14.02% с начала года и 32.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund составила 6.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 14.02% | 24.30% |
| 1 месяц | 0.29% | 4.09% |
| 6 месяцев | 21.03% | 14.29% |
| 1 год | 32.26% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 6.38% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.60% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PHRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.39% | 1.98% | 1.24% | -6.77% | 5.32% | 2.88% | 6.46% | 6.89% | 3.04% | -2.06% | 14.02% | ||
| 2023 | 10.46% | -4.98% | -1.90% | 1.25% | -3.86% | 4.31% | 1.80% | -3.24% | -6.58% | -4.05% | 10.96% | 8.34% | 10.97% |
| 2022 | -6.87% | -3.91% | 5.87% | -4.31% | -7.05% | -7.81% | 9.57% | -5.77% | -11.71% | 3.68% | 5.50% | -4.90% | -26.33% |
| 2021 | -0.45% | 3.88% | 4.43% | 8.79% | 1.19% | 2.72% | 5.79% | 2.60% | -5.48% | 8.58% | -0.85% | 8.83% | 46.79% |
| 2020 | 1.47% | -7.22% | -18.25% | 7.19% | 1.68% | 2.65% | 4.47% | 0.57% | -3.28% | -3.03% | 11.29% | 3.83% | -1.98% |
| 2019 | 10.41% | 1.17% | 3.32% | 0.71% | 0.17% | 1.07% | 0.91% | 4.52% | 2.88% | 1.71% | -1.01% | -1.13% | 27.09% |
| 2018 | -3.72% | -7.49% | 4.30% | 1.83% | 2.55% | 3.94% | 0.67% | 2.46% | -2.47% | -4.00% | 4.32% | -8.85% | -7.41% |
| 2017 | -0.37% | 3.69% | -2.75% | 0.20% | -0.80% | 1.65% | 2.00% | 0.03% | -0.36% | 0.10% | 2.23% | 0.04% | 5.65% |
| 2016 | -4.55% | -0.55% | 10.82% | -2.60% | 2.47% | 6.91% | 3.26% | -3.44% | -2.27% | -5.02% | -2.09% | 4.58% | 6.39% |
| 2015 | 6.17% | -3.54% | 1.71% | -5.68% | 0.43% | -4.15% | 5.64% | -5.79% | 2.69% | 5.51% | -0.52% | 0.71% | 2.18% |
| 2014 | 3.95% | 5.78% | 0.90% | 3.48% | 1.91% | 0.82% | -0.34% | 2.56% | -5.43% | 10.80% | 1.97% | 2.02% | 31.45% |
| 2013 | 3.24% | -0.31% | 2.23% | 7.02% | -5.64% | -1.86% | 0.77% | -6.99% | 3.66% | 4.33% | -5.32% | 0.15% | 0.21% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PHRAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.41 | $0.26 | $0.37 | $0.39 | $0.45 | $0.33 | $0.52 | $0.57 | $0.54 | $0.46 | $0.41 |
Дивидендный доход | 1.80% | 2.23% | 1.41% | 1.30% | 1.93% | 2.07% | 1.58% | 1.96% | 1.90% | 1.58% | 1.13% | 1.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.37 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.39 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.45 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.33 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.52 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.57 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.46 |
| 2013 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund показал максимальную просадку в 73.50%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1026 торговых сессий.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -73.5% | 8 февр. 2007 г. | 521 | 6 мар. 2009 г. | 1026 | 5 апр. 2013 г. | 1547 |
| -42% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 261 | 6 апр. 2021 г. | 286 |
| -33.51% | 3 янв. 2022 г. | 458 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -33.04% | 8 окт. 1997 г. | 243 | 11 сент. 1998 г. | 582 | 15 дек. 2000 г. | 825 |
| -18.5% | 2 апр. 2004 г. | 26 | 10 мая 2004 г. | 80 | 2 сент. 2004 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund составляет 4.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.