Основные показатели
- Рыночная капитализация
- £2.47B
- Enterprise Value
- £5.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- £0.08
- Коэффициент P/E
- 11.83
- Коэффициент PEG
- 0.90
- Общая выручка (12 мес.)
- £440.70M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- £308.00M
- EBITDA (12 мес.)
- £325.10M
- Годовой диапазон
- £0.87 - £1.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.28%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост £10,000 инвестированных в Primary Health Properties и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
PHP.L торгуется в GBp, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Primary Health Properties (PHP.L) показал доход в -3.67% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHP.L составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.98%.
Primary Health Properties
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -14.42%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- 5.38%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- 4.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.98%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2009 г. с доходностью +32.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PHP.L закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 12 янв. 2001 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 22 мая 2006 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.68% | 4.54% | -14.42% | -3.67% | |||||||||
| 2025 | 3.03% | -0.21% | 1.67% | 9.17% | -1.76% | -1.69% | -0.98% | -4.32% | -0.76% | 4.64% | 4.11% | 0.41% | 13.36% |
| 2024 | -4.79% | -8.03% | 6.86% | -2.13% | 1.63% | -1.61% | 2.52% | 4.76% | 5.43% | -4.89% | -0.10% | -2.05% | -3.49% |
| 2023 | 2.65% | -3.39% | -5.01% | 5.24% | -6.38% | -4.26% | 0.73% | -0.48% | -1.12% | -1.73% | 8.69% | 6.41% | 0.11% |
| 2022 | -4.05% | -5.78% | 10.72% | -2.43% | 2.42% | -8.03% | 9.58% | -7.38% | -17.04% | -0.39% | 0.18% | -0.45% | -23.05% |
| 2021 | -4.00% | 4.68% | -2.50% | 3.10% | 1.72% | 0.07% | 7.47% | 2.87% | -10.45% | 2.82% | -2.34% | 0.93% | 3.17% |
Метрики бенчмарка
Primary Health Properties: годовая альфа составляет 6.65%, бета — 0.19, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 20.03.1996.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (35.50%) было выше, чем в снижении (34.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.19 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.65%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 35.50%
- Участие в снижении
- 34.42%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHP.L имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Primary Health Properties (PHP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PHP.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.24 | 0.73 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.14 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.24 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | 4.87 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PHP.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Primary Health Properties за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили £0.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | £0.07 | £0.07 | £0.07 | £0.07 | £0.07 | £0.06 | £0.06 | £0.06 | £0.05 | £0.05 | £0.05 | £0.05 |
Дивидендный доход | 7.93% | 7.25% | 7.40% | 6.45% | 5.87% | 4.10% | 3.86% | 3.50% | 4.86% | 4.50% | 4.62% | 4.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Primary Health Properties. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | £0.02 | £0.00 | £0.02 | £0.04 | |||||||||
| 2025 | £0.02 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.07 |
| 2024 | £0.02 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.07 |
| 2023 | £0.02 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.07 |
| 2022 | £0.02 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.07 |
| 2021 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.02 | £0.00 | £0.00 | £0.06 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Primary Health Properties дивидендная доходность составляет 7.93%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Primary Health Properties коэффициент выплат составляет 130.36%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Primary Health Properties показал максимальную просадку в 52.64%, зарегистрированную 11 июл. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1387 торговых сессий.
Текущая просадка Primary Health Properties составляет 26.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -52.64% | 2 янв. 2007 г. | 387 | 11 июл. 2008 г. | 1387 | 9 янв. 2014 г. | 1774 |
| -42.78% | 2 сент. 2021 г. | 539 | 23 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -22.48% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 10 | 1 апр. 2020 г. | 30 |
| -21.87% | 2 мар. 2006 г. | 55 | 22 мая 2006 г. | 39 | 19 июл. 2006 г. | 94 |
| -19.8% | 21 мая 2001 г. | 88 | 21 сент. 2001 г. | 75 | 9 янв. 2002 г. | 163 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Primary Health Properties в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Primary Health Properties по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PHP.L в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у PHP.L коэффициент P/E составляет 11.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PHP.L по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у PHP.L коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PHP.L по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у PHP.L коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PHP.L по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у PHP.L коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |