Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) прибавил 2.9% с начала года. Текущая цена акции PGSIX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PGSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,023.

Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) показал доход в 2.89% с начала года и 9.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PGSIX составила 1.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 31 мая 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.6%. Самая длинная серия побед составила 21 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PGSIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 5 янв. 2009 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

Putnam Mortgage Securities Fund has an annualized alpha of 3.75%, beta of 0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 1996.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.93%) than losses (0.50%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PGSIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PGSIX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Putnam Mortgage Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Mortgage Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Putnam Mortgage Securities Fund показал максимальную просадку в 22.28%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.