Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX)
Информация о фонде
US92828R8759
92828R875
29 нояб. 2005 г.
$2,500
Средняя
Смешанный
Комиссия
Комиссия PDPAX составляет 0.81%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund показал доход в 4.78% с начала года и 19.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund составила 4.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
PDPAX
4.78%
3.95%
5.49%
19.55%
6.52%
4.37%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDPAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.83% | 4.78% | |||||||||||
| 2024 | -2.82% | 0.55% | 5.08% | -2.30% | 3.88% | -0.73% | 4.50% | 3.39% | 2.19% | -1.74% | 3.54% | -6.07% | 9.13% |
| 2023 | 4.93% | -4.25% | -0.16% | 1.09% | -5.64% | 3.76% | 4.02% | -2.88% | -2.89% | -1.93% | 6.64% | 2.79% | 4.73% |
| 2022 | -0.07% | 1.51% | 6.10% | -2.52% | 1.15% | -9.10% | 5.47% | -1.93% | -8.99% | 4.98% | 5.70% | -3.39% | -2.66% |
| 2021 | -0.18% | 2.09% | 2.85% | 4.93% | 2.80% | 0.16% | 1.12% | 0.71% | -1.34% | 5.18% | -3.94% | 5.39% | 21.16% |
| 2020 | -2.44% | -6.88% | -15.45% | 7.49% | 3.91% | 0.81% | 3.93% | 1.26% | -3.26% | -1.19% | 8.12% | 2.92% | -3.18% |
| 2019 | 8.40% | 1.28% | 1.62% | 0.80% | -3.25% | 3.54% | -0.88% | -0.97% | 1.70% | 0.62% | 0.09% | 3.19% | 16.85% |
| 2018 | 1.49% | -5.00% | 1.09% | 2.69% | 1.66% | 0.09% | 0.77% | -0.85% | -0.00% | -4.73% | -0.90% | -5.64% | -9.35% |
| 2017 | 0.83% | 0.83% | -0.82% | -0.46% | -0.37% | 0.00% | 2.72% | -0.36% | 1.19% | 0.45% | 1.62% | 2.30% | 8.15% |
| 2016 | -2.34% | 0.21% | 5.19% | 2.86% | -0.48% | 3.56% | 0.56% | -1.02% | 1.78% | -2.39% | 0.47% | 1.75% | 10.32% |
| 2015 | 0.45% | 1.08% | -1.70% | 1.27% | -1.70% | -2.69% | -1.51% | -3.25% | -1.38% | 3.70% | -1.83% | -2.50% | -9.81% |
| 2014 | -1.00% | 3.75% | 0.62% | 2.11% | 0.60% | 1.96% | -1.68% | 1.63% | -4.80% | 1.15% | -0.35% | -1.77% | 1.95% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PDPAX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.50 | $0.27 | $0.14 | $0.10 | $0.08 | $0.36 | $0.24 | $0.22 | $0.09 | $0.11 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.49% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.10% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.11 |
| 2014 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund показал максимальную просадку в 43.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1042 торговые сессии.
Текущая просадка Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.4% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 1042 | 30 апр. 2013 г. | 1243 |
| -32.24% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 232 | 23 февр. 2021 г. | 276 |
| -21.01% | 24 июл. 2014 г. | 376 | 20 янв. 2016 г. | 488 | 26 дек. 2017 г. | 864 |
| -18.87% | 21 апр. 2022 г. | 110 | 27 сент. 2022 г. | 474 | 16 авг. 2024 г. | 584 |
| -13.54% | 8 авг. 2018 г. | 96 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund составляет 3.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.