- ISIN
- US74445D5216
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 дек. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) прибавил 8.9% с начала года. Текущая цена акции PDGJX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDGJX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,602.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) показал доход в 8.85% с начала года и 19.65% за последние 12 месяцев.
Prudential Day One 2035 Fund
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 8.85%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PDGJX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 73% месяцев были с положительной доходностью, а 27% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PDGJX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 дек. 2024 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.36% | 1.83% | -4.21% | 6.27% | 2.37% | 0.22% | 8.85% | ||||||
| 2025 | 2.32% | 0.44% | -2.17% | 0.09% | 3.11% | 3.01% | 0.33% | 2.50% | 2.11% | 1.19% | 0.71% | 0.22% | 14.63% |
| 2024 | 0.09% | 2.28% | 2.49% | -3.01% | 3.45% | 1.17% | 1.98% | 2.10% | 1.90% | -2.10% | 2.93% | 7.28% | 22.14% |
| 2023 | 5.60% | -2.65% | 1.88% | 0.83% | -1.37% | 4.08% | 2.50% | -1.74% | -3.45% | -2.29% | 6.66% | 4.45% | 14.74% |
| 2022 | -3.22% | -1.19% | 1.20% | -5.63% | 0.17% | -6.96% | 6.31% | -3.47% | -8.17% | 4.78% | 5.93% | -3.49% | -14.08% |
| 2021 | 0.00% | 1.98% | 2.56% | 3.71% | 1.31% | 0.86% | 1.50% | 1.48% | -2.98% | 3.86% | -1.65% | 3.49% | 17.09% |
Метрики бенчмарка
Prudential Day One 2035 Fund has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.55, and R2 of 0.66 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 69.36% of S&P 500 Index downside but only 66.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.55 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.55
- R²
- 0.66
- Участие в росте
- 66.00%
- Участие в снижении
- 69.36%
Комиссия
Комиссия PDGJX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDGJX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDGJX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.93 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.74 | 13.52 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Prudential Day One 2035 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.53 | $2.49 | $0.47 | $0.86 | $1.73 | $0.30 | $0.61 | $0.57 | $0.23 |
Дивидендный доход | 3.96% | 4.31% | 22.20% | 4.16% | 8.27% | 13.30% | 2.34% | 5.23% | 5.69% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Prudential Day One 2035 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prudential Day One 2035 Fund показал максимальную просадку в 28.04%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -28.04%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 4d | 6mo 6dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.17%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 3d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.33%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.22%март 2026 г. | 29d | 18d | 1mo 17dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PDGJX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.04% | -56.78% | +28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.22% | -9.10% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.33% | -18.90% | +8.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.17% | -25.43% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -10.72% | +7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.97% | -0.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PDGJX
Добавьте Prudential Day One 2035 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDGJX