- ISIN
- US7464761003
- CUSIP
- 746476100
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 28 июн. 1972 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCONX
Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) прибавил 16.6% с начала года. Текущая цена акции PCONX — $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCONX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,342.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) показал доход в 16.61% с начала года и 21.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCONX составила 11.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Putnam Convertible Securities Fund
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.60%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 16.61%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PCONX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1980 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PCONX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 7 дек. 1987 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший день был 10 февр. 1981 г. с доходностью -19.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.73% | 0.95% | -3.25% | 11.57% | 5.83% | 0.49% | -3.93% | 16.61% | |||||
| 2025 | 3.00% | -2.80% | -3.35% | 1.78% | 3.78% | 3.69% | 1.70% | 1.14% | 3.16% | 2.21% | -2.01% | -0.58% | 11.97% |
| 2024 | -0.91% | 1.48% | 1.84% | -2.92% | 2.75% | 1.24% | 2.14% | 1.69% | 2.70% | 0.40% | 6.14% | -4.22% | 12.60% |
| 2023 | 4.28% | -1.85% | 0.57% | -0.96% | 0.83% | 3.88% | 1.95% | -2.95% | -2.85% | -4.02% | 5.77% | 5.68% | 10.13% |
| 2022 | -6.75% | -0.04% | 0.46% | -6.66% | -2.38% | -6.96% | 5.91% | 0.23% | -6.55% | 3.95% | 2.32% | -3.61% | -19.27% |
| 2021 | 1.33% | 3.76% | -3.94% | 3.38% | -2.17% | 2.53% | -0.44% | 1.84% | -1.78% | 3.27% | -3.72% | 0.51% | 4.23% |
Метрики бенчмарка
Putnam Convertible Securities Fund has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.52, and R2 of 0.61 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This fund participated in 74.63% of S&P 500 Index downside but only 70.94% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.75% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.61
- Участие в росте
- 70.94%
- Участие в снижении
- 74.63%
Комиссия
Комиссия PCONX составляет 1.03%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCONX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Convertible Securities Fund (PCONX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCONX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.24 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 9.71 | -0.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.65 | $0.38 | $0.23 | $0.15 | $7.15 | $3.75 | $1.93 | $3.01 | $0.89 | $0.48 | $1.34 |
Дивидендный доход | 4.71% | 6.10% | 1.48% | 0.99% | 0.72% | 26.98% | 11.62% | 7.72% | 13.92% | 3.48% | 2.08% | 6.22% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $1.03 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.38 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.23 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $7.06 | $7.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 47.70%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 475 торговых сессий.
Текущая просадка Putnam Convertible Securities Fund составляет 5.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.70%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 10mo | 2y 12moокт. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-36.79%окт. 2002 г. | 2y 7mo | 1y 4mo | 3y 11moмарт 2000 г. - март 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-32.39%авг. 1982 г. | 1y 8mo | 3y 10mo | 5y 7moнояб. 1980 г. - июнь 1986 г. | — |
-28.14%дек. 1987 г. | 3mo 10d | 1y 7mo | 1y 10moавг. 1987 г. - июль 1989 г. | Black Monday1987 |
-26.14%июнь 2022 г. | 1y 4mo | 3y 17d | 4y 4moфевр. 2021 г. - июль 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PCONX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.70% | -56.78% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -9.10% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -18.90% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -25.43% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.14% | -33.92% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.00% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -10.70% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.09% | +0.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCONX
Добавьте Putnam Convertible Securities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCONX