- ISIN
- US69373W4428
- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 24 авг. 1995 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCLCX
PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции PCLCX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCLCX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,629.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) показал доход в 4.62% с начала года и 14.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCLCX составила 14.88%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
PACE Large Co Growth Equity Investments
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 5.85%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- 14.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PCLCX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2001 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PCLCX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 16 дек. 2022 г. с доходностью +57.5%, в то время как худший день был 19 дек. 2022 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.13% | -2.55% | -5.68% | 9.47% | 5.31% | 0.88% | 4.62% | ||||||
| 2025 | 5.09% | -6.84% | -4.75% | 0.36% | 6.32% | 5.06% | 1.53% | 0.63% | 4.56% | 1.88% | -2.33% | -1.14% | 9.86% |
| 2024 | 4.32% | 8.22% | 1.46% | -5.10% | 3.91% | 5.96% | -2.23% | 2.77% | 1.80% | -0.73% | 6.69% | -1.23% | 28.05% |
| 2023 | 7.39% | -3.36% | 5.75% | 0.54% | 4.95% | 6.24% | 3.76% | -0.53% | -6.22% | -1.83% | 11.21% | 3.97% | 35.17% |
| 2022 | -8.77% | -4.00% | 2.99% | -10.86% | -0.76% | -8.52% | 10.30% | -4.48% | -9.03% | 6.57% | 3.56% | -6.99% | -28.18% |
| 2021 | -1.52% | 1.88% | 0.37% | 6.43% | -0.66% | 4.45% | 2.80% | 3.37% | -5.70% | 7.14% | -0.56% | 1.22% | 20.18% |
Метрики бенчмарка
PACE Large Co Growth Equity Investments has an annualized alpha of 0.86%, beta of 1.06, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 21, 1995.
- This fund captured 110.29% of S&P 500 Index gains and 108.50% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.86%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 110.29%
- Участие в снижении
- 108.50%
Комиссия
Комиссия PCLCX составляет 0.88%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCLCX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PACE Large Co Growth Equity Investments (PCLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PCLCX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.93 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 13.52 | -10.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PACE Large Co Growth Equity Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.40 | $3.40 | $2.16 | $0.33 | $7.16 | $6.01 | $4.97 | $3.79 | $4.48 | $2.64 | $0.72 | $3.92 |
Дивидендный доход | 19.74% | 20.66% | 11.94% | 2.09% | 60.17% | 22.81% | 18.38% | 16.53% | 22.05% | 10.32% | 3.30% | 17.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PACE Large Co Growth Equity Investments. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.40 | $3.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.16 | $2.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.16 | $7.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.01 | $6.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PACE Large Co Growth Equity Investments показал максимальную просадку в 63.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1183 торговые сессии.
Текущая просадка PACE Large Co Growth Equity Investments составляет 0.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.98%март 2009 г. | 8y 6mo | 4y 8mo | 13y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.81%дек. 2022 г. | 9d | 1y 5mo | 1y 6moдек. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.11%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 2mo 3d | 1y 24dнояб. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Обвал COVID2020 | -32.03%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 19d | 3mo 21dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -30.10%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 15d | 5mo 4dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| PCLCX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | -56.78% | -7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.06% | -9.10% | -7.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.26% | -18.90% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.81% | -25.43% | -13.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.81% | -33.92% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.74% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -10.72% | -9.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 1.97% | +3.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCLCX
Добавьте PACE Large Co Growth Equity Investments в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCLCX