PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIA BBB Bond Fund (PBBBX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIA BBB Bond Fund (PBBBX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0079895779

Эмитент

PIA Mutual Funds

Дата выпуска

25 сент. 2003 г.

Категория

Corporate Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PBBBX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIA BBB Bond Fund

Популярные сравнения:
PBBBX с VFICX PBBBX с EIC
Популярные сравнения:
PBBBX с VFICX PBBBX с EIC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIA BBB Bond Fund (PBBBX) показал доход в 1.42% с начала года и 5.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBBBX составила 2.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PBBBX

С начала года

1.42%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

-0.45%

1 год

5.11%

3 года

2.82%

5 лет

0.33%

10 лет

2.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PBBBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%1.97%-0.36%-0.35%-0.24%1.42%
2024-0.19%-1.49%1.39%-2.67%1.84%0.89%1.93%1.97%1.57%-2.19%1.35%-1.85%2.41%
20233.74%-3.19%2.98%0.87%-1.38%0.45%0.41%-0.52%-2.79%-1.84%6.05%4.50%9.18%
2022-3.42%-2.07%-2.47%-5.91%0.86%-3.07%3.77%-3.07%-5.73%-0.72%5.11%-0.05%-16.08%
2021-1.45%-2.25%-1.34%1.12%0.83%1.86%1.32%-0.27%-1.24%0.23%0.02%0.07%-1.19%
20202.43%1.07%-9.31%5.13%2.48%2.35%3.63%-1.12%-0.39%-0.17%2.99%0.67%9.37%
20192.62%0.31%2.71%0.87%1.24%2.67%0.68%3.04%-0.42%0.75%0.28%0.68%16.51%
2018-0.67%-1.66%0.23%-1.00%0.27%-0.45%1.03%0.36%-0.03%-1.72%-0.57%1.20%-3.02%
20170.57%1.30%-0.17%1.16%1.29%0.24%0.84%0.76%-0.03%0.21%-0.11%0.89%7.16%
20160.07%0.79%3.77%1.60%-0.24%2.71%1.47%0.54%-0.23%-0.86%-2.98%0.72%7.43%
20152.61%-0.66%0.35%-0.62%-0.64%-2.03%0.38%-1.11%-0.21%0.67%-0.48%-1.36%-3.12%
20141.87%1.47%0.34%1.52%1.81%0.19%-0.16%1.76%-1.64%0.88%0.59%-0.78%8.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PBBBX составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PBBBX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBBBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBBBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBBBX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBBBX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBBBX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIA BBB Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.05
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIA BBB Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.30$0.32$0.30$0.29$0.28$0.33$0.37$0.37$0.35$0.36$0.37$0.42

Дивидендный доход

3.56%3.82%3.56%3.57%2.85%3.16%3.79%4.20%3.75%3.97%4.14%4.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA BBB Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.11
2024$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.29
2021$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.33
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.37
2017$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2016$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIA BBB Bond Fund показал максимальную просадку в 22.74%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIA BBB Bond Fund составляет 6.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.74%3 авг. 2021 г.30921 окт. 2022 г.———
-17.1%24 янв. 2008 г.19631 окт. 2008 г.15312 июн. 2009 г.349
-16.68%9 мар. 2020 г.1020 мар. 2020 г.8015 июл. 2020 г.90
-8.92%7 дек. 2012 г.26627 дек. 2013 г.26415 янв. 2015 г.530
-6.44%20 апр. 2015 г.21017 февр. 2016 г.5911 мая 2016 г.269
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...