- ISIN
- US0079895779
- Эмитент
- PIA Mutual Funds
- Дата выпуска
- 25 сент. 2003 г.
- Категория
- Corporate Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBBBX
PIA BBB Bond Fund (PBBBX) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции PBBBX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBBBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $993.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIA BBB Bond Fund (PBBBX) показал доход в -0.64% с начала года и 1.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBBBX составила 2.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PIA BBB Bond Fund
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.70%
- С начала года
- -0.64%
- 1 год
- 1.92%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 4.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBBBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PBBBX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +2.5%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 1.34% | -2.51% | 0.59% | 0.69% | 0.00% | -1.94% | 0.95% | -0.64% | ||||
| 2025 | 0.42% | 1.96% | -0.37% | -0.01% | 0.10% | 2.02% | 0.27% | 1.13% | 1.51% | 0.38% | 0.64% | -0.15% | 8.14% |
| 2024 | -0.18% | -1.49% | 1.39% | -2.67% | 1.84% | 0.90% | 1.92% | 1.97% | 1.57% | -2.19% | 1.35% | -1.85% | 2.41% |
| 2023 | 3.74% | -3.19% | 2.98% | 0.87% | -1.38% | 0.45% | 0.42% | -0.53% | -2.79% | -1.84% | 6.05% | 4.51% | 9.19% |
| 2022 | -3.42% | -2.08% | -2.47% | -5.91% | 0.85% | -3.37% | 3.78% | -3.07% | -5.73% | -0.72% | 5.11% | -0.05% | -16.35% |
| 2021 | -1.45% | -2.25% | -1.33% | 1.11% | 0.83% | 1.86% | 1.32% | -0.27% | -1.25% | 0.23% | 0.02% | 0.07% | -1.20% |
Метрики бенчмарка
PIA BBB Bond Fund has an annualized alpha of 4.49%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 01, 2003.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (22.99%) than losses (18.42%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.49%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 22.99%
- Участие в снижении
- 18.42%
Комиссия
Комиссия PBBBX составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBBBX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIA BBB Bond Fund (PBBBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBBBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.32 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.50 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 10.58 | -9.03 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIA BBB Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.30 | $0.35 | $0.32 | $0.30 | $0.26 | $0.28 | $0.33 | $0.37 | $0.37 | $0.35 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 3.50% | 4.02% | 3.82% | 3.57% | 3.24% | 2.85% | 3.16% | 3.78% | 4.20% | 3.75% | 3.95% | 4.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIA BBB Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.32 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.26 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIA BBB Bond Fund показал максимальную просадку в 23.00%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 755 торговых сессий.
Текущая просадка PIA BBB Bond Fund составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-23.00%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 7d | 4y 2moавг. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-17.10%окт. 2008 г. | 9mo 11d | 7mo 14d | 1y 4moянв. 2008 г. - июнь 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-16.68%март 2020 г. | 11d | 3mo 27d | 4mo 8dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-8.06%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 7mo 21d | 11mo 26dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-6.45%февр. 2016 г. | 10mo 3d | 2mo 24d | 1y 22dапр. 2015 г. - май 2016 г. | — |
Показатели просадок
| PBBBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.00% | -56.78% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.30% | -9.10% | +5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.26% | -18.90% | +13.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.94% | -25.43% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.00% | -33.92% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.17% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -10.69% | +7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.14% | -0.83% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PBBBX
Добавьте PIA BBB Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBBBX