Columbia Convertible Securities Fund (PACIX)
Информация о фонде
| ISIN | US19765H7504 |
|---|---|
| CUSIP | 19765H750 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 24 сент. 1987 г. |
| Категория | Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PACIX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Convertible Securities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Convertible Securities Fund показал доход в 1.04% с начала года и 9.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Convertible Securities Fund составила 8.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.04% | 10.00% |
| 1 месяц | 1.55% | 2.41% |
| 6 месяцев | 9.87% | 16.70% |
| 1 год | 9.91% | 26.85% |
| 5 лет (среднегодовая) | 9.23% | 12.81% |
| 10 лет (среднегодовая) | 8.36% | 10.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PACIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.69% | 0.50% | 1.93% | -3.03% | 1.04% | ||||||||
| 2023 | 6.13% | -1.88% | -0.22% | -1.36% | 0.21% | 5.81% | 2.31% | -2.99% | -2.81% | -5.34% | 5.70% | 6.70% | 11.91% |
| 2022 | -7.23% | 0.59% | 1.41% | -7.50% | -3.56% | -5.60% | 5.95% | 1.23% | -6.92% | 3.05% | 1.69% | -2.86% | -19.02% |
| 2021 | 3.30% | 3.19% | -4.20% | 2.68% | -1.88% | 2.74% | -1.23% | 1.66% | -1.71% | 2.49% | -3.61% | 0.64% | 3.71% |
| 2020 | 2.84% | -3.20% | -12.69% | 10.64% | 7.78% | 5.63% | 7.29% | 7.51% | -1.83% | -0.57% | 12.93% | 6.22% | 47.86% |
| 2019 | 8.32% | 2.95% | 0.33% | 3.07% | -3.02% | 5.30% | 1.06% | -1.28% | -0.08% | 1.07% | 3.69% | 2.55% | 26.15% |
| 2018 | 3.52% | -0.97% | -0.13% | -0.30% | 3.76% | -0.83% | 1.01% | 2.77% | -0.13% | -5.89% | 1.24% | -4.61% | -1.03% |
| 2017 | 2.98% | 1.69% | 0.38% | 0.97% | 0.85% | 1.10% | 2.53% | 0.82% | 1.42% | 1.16% | 0.40% | -0.13% | 15.07% |
| 2016 | -7.81% | -0.26% | 5.28% | 1.83% | 2.11% | 0.55% | 4.55% | 1.34% | 1.67% | -2.04% | 3.07% | 1.06% | 11.24% |
| 2015 | -0.53% | 4.33% | -0.22% | 0.93% | 2.15% | -2.83% | -0.58% | -4.05% | -3.65% | 4.36% | -1.84% | -2.32% | -4.60% |
| 2014 | 1.48% | 4.17% | -1.20% | -0.00% | 2.12% | 3.12% | -1.78% | 3.27% | -3.13% | 0.57% | 0.73% | -0.97% | 8.41% |
| 2013 | 4.74% | -0.13% | 3.01% | 1.55% | 3.06% | -1.90% | 3.84% | -1.17% | 4.04% | 1.72% | 1.58% | 1.63% | 24.05% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PACIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
PACIX (Columbia Convertible Securities Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Convertible Securities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.51 | $1.83 | $5.67 | $2.34 | $1.40 | $0.99 | $0.55 | $0.42 | $1.62 | $0.89 | $0.38 |
Дивидендный доход | 2.45% | 2.53% | 9.87% | 22.27% | 7.81% | 6.29% | 5.29% | 2.75% | 2.34% | 9.91% | 4.73% | 2.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Convertible Securities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $1.83 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.33 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $3.21 | $5.67 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $2.34 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.40 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.99 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.55 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.42 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $1.62 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.89 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Convertible Securities Fund показал максимальную просадку в 43.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 525 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Convertible Securities Fund составляет 15.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.86% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 525 | 22 дек. 2010 г. | 791 |
| -39.14% | 28 мар. 2000 г. | 633 | 9 окт. 2002 г. | 1131 | 12 апр. 2007 г. | 1764 |
| -28.74% | 16 февр. 2021 г. | 338 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -26.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -25.03% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 188 | 29 июн. 1999 г. | 446 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Convertible Securities Fund составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.