OnTrack Core Fund (OTRFX)
Информация о фонде
US00771F1030
00771F103
14 янв. 2013 г.
$1,000
Комиссия
Комиссия OTRFX составляет 2.58%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в OnTrack Core Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
OnTrack Core Fund показал доход в 0.53% с начала года и 1.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OnTrack Core Fund составила 4.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
OTRFX
0.53%
0.77%
-1.31%
1.19%
5.47%
4.02%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OTRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.37% | 0.53% | |||||||||||
| 2024 | -0.47% | 0.40% | 1.53% | -1.69% | 0.83% | 0.37% | 1.11% | 0.85% | 1.43% | -2.00% | 0.42% | -2.80% | -0.12% |
| 2023 | 1.23% | -1.42% | -1.25% | -0.18% | -0.60% | 0.37% | 0.96% | 0.19% | 0.19% | -0.25% | 1.59% | 4.55% | 5.37% |
| 2022 | -0.64% | -1.18% | -0.64% | -1.00% | -0.20% | -0.39% | 0.37% | -2.00% | -0.19% | 0.00% | 0.96% | -1.04% | -5.82% |
| 2021 | 2.09% | 0.24% | 0.39% | 0.71% | 0.47% | 0.68% | 0.33% | 0.10% | 0.02% | -0.15% | -1.28% | 0.32% | 3.94% |
| 2020 | 1.15% | -1.46% | -1.03% | 5.46% | 5.53% | 5.32% | 3.73% | 1.24% | -0.32% | 0.47% | 3.26% | 2.76% | 29.03% |
| 2019 | 0.94% | 0.91% | 0.83% | 1.27% | -1.13% | 1.72% | 1.30% | 0.41% | -1.68% | 0.70% | -0.07% | 1.19% | 6.54% |
| 2018 | 2.47% | -2.07% | -1.34% | -0.56% | 0.33% | 0.00% | -0.17% | 1.82% | -0.22% | -2.61% | -0.77% | -1.57% | -4.70% |
| 2017 | 0.85% | 1.87% | -1.71% | 1.82% | 1.34% | 0.08% | 1.20% | -0.40% | 0.62% | 0.78% | -0.04% | -0.05% | 6.49% |
| 2016 | -0.22% | -1.36% | 1.82% | 4.53% | 0.40% | 0.23% | 1.39% | 1.57% | 0.02% | 0.60% | -1.22% | 2.33% | 10.42% |
| 2015 | 3.84% | -0.02% | -1.84% | -1.31% | -0.43% | -1.06% | -0.32% | -0.62% | -0.50% | -0.85% | -0.03% | -1.27% | -4.43% |
| 2014 | 0.15% | 0.88% | 0.04% | 0.66% | 0.94% | 0.69% | -1.84% | 0.25% | -2.02% | -0.08% | 0.68% | 0.24% | 0.55% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OTRFX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для OnTrack Core Fund (OTRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность OnTrack Core Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.07 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.07 | $4.07 | $0.08 | $0.73 | $3.99 | $1.37 | $0.63 | $3.12 | $1.32 | $3.33 | $2.82 | $1.71 |
Дивидендный доход | 7.97% | 8.01% | 0.14% | 1.39% | 7.10% | 2.36% | 1.38% | 7.15% | 2.69% | 7.05% | 6.15% | 3.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для OnTrack Core Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.99 | $3.99 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.12 | $3.12 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.32 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $0.00 | $2.82 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
OnTrack Core Fund показал максимальную просадку в 9.73%, зарегистрированную 24 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 135 торговых сессий.
Текущая просадка OnTrack Core Fund составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.73% | 3 мар. 2015 г. | 248 | 24 февр. 2016 г. | 135 | 6 сент. 2016 г. | 383 |
| -9.51% | 20 сент. 2021 г. | 422 | 23 мая 2023 г. | 313 | 21 авг. 2024 г. | 735 |
| -8.32% | 29 янв. 2018 г. | 224 | 17 дек. 2018 г. | 289 | 11 февр. 2020 г. | 513 |
| -4.98% | 2 июл. 2014 г. | 117 | 16 дек. 2014 г. | 21 | 16 янв. 2015 г. | 138 |
| -4.72% | 21 февр. 2020 г. | 31 | 3 апр. 2020 г. | 6 | 14 апр. 2020 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность OnTrack Core Fund составляет 0.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.