Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX)
Информация о фонде
US19767X7122
11 сент. 2019 г.
$0
Средняя
Стоимость
Комиссия
Комиссия OSCBX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) показал доход в 22.75% с начала года и 26.04% за последние 12 месяцев.
OSCBX
22.75%
6.46%
18.67%
26.04%
13.73%
12.30%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSCBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.31% | 2.26% | 3.97% | 5.02% | 5.39% | 22.75% | |||||||
| 2024 | -2.50% | -1.20% | 3.17% | -1.81% | 5.85% | -3.41% | 6.59% | 3.53% | 1.85% | -6.00% | 4.08% | -3.32% | 6.06% |
| 2023 | 6.98% | -3.26% | 0.49% | 3.68% | -4.97% | 2.57% | 3.56% | -2.89% | -3.62% | -3.01% | 9.39% | 6.40% | 15.00% |
| 2022 | -0.94% | -3.88% | -1.60% | -5.34% | 1.55% | -10.79% | 3.07% | -3.24% | -7.60% | 4.51% | 12.37% | 1.78% | -11.51% |
| 2021 | 0.50% | 3.50% | 4.98% | 2.24% | 3.22% | -4.55% | -0.06% | 2.29% | -5.12% | 1.28% | -6.99% | 2.20% | 2.72% |
| 2020 | -2.51% | -8.20% | -20.41% | 9.62% | 4.78% | 2.61% | 2.72% | 7.15% | -2.88% | -2.71% | 15.34% | 6.63% | 7.36% |
| 2019 | -0.75% | 5.37% | 2.95% | 3.13% | 11.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OSCBX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overseas SMA Completion Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.83 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.83 | $0.83 | $0.72 | $0.45 | $0.95 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 5.28% | 6.48% | 5.66% | 3.86% | 6.86% | 1.42% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overseas SMA Completion Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Overseas SMA Completion Portfolio показал максимальную просадку в 39.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.5% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 227 |
| -35.07% | 8 июн. 2021 г. | 332 | 29 сент. 2022 г. | 495 | 19 сент. 2024 г. | 827 |
| -12.19% | 20 мар. 2025 г. | 13 | 7 апр. 2025 г. | 9 | 21 апр. 2025 г. | 22 |
| -8.45% | 27 сент. 2024 г. | 72 | 10 янв. 2025 г. | 24 | 14 февр. 2025 г. | 96 |
| -4.12% | 15 янв. 2021 г. | 10 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...