Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX)
Информация о фонде
| ISIN | US19767X7122 |
|---|---|
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 11 сент. 2019 г. |
| Категория | Foreign Large Cap Equities |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия OSCBX составляет 0.00%.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Overseas SMA Completion Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Overseas SMA Completion Portfolio показал доход в 2.03% с начала года и 10.39% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.03% | 11.05% |
| 1 месяц | 6.80% | 4.86% |
| 6 месяцев | 13.48% | 17.50% |
| 1 год | 10.39% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OSCBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.50% | -1.20% | 3.17% | -1.81% | 2.03% | ||||||||
| 2023 | 6.98% | -3.26% | 0.49% | 3.68% | -4.97% | 2.57% | 3.56% | -2.89% | -3.62% | -3.01% | 9.39% | 6.40% | 15.00% |
| 2022 | -0.94% | -3.88% | -1.60% | -5.34% | 1.55% | -10.79% | 3.07% | -3.24% | -7.60% | 4.51% | 12.37% | 1.78% | -11.51% |
| 2021 | 0.50% | 3.50% | 4.98% | 2.24% | 3.22% | -4.55% | -0.07% | 2.29% | -5.12% | 1.28% | -6.99% | 5.57% | 6.10% |
| 2020 | -2.51% | -8.20% | -20.41% | 9.61% | 4.78% | 2.60% | 2.72% | 7.15% | -2.88% | -2.71% | 15.34% | 6.66% | 7.40% |
| 2019 | -0.75% | 5.37% | 2.95% | 3.13% | 11.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OSCBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
OSCBX (Overseas SMA Completion Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Overseas SMA Completion Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.72 | $0.45 | $0.95 | $0.20 | $0.18 |
Дивидендный доход | 5.54% | 5.66% | 3.86% | 6.86% | 1.42% | 1.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Overseas SMA Completion Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.95 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.18 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Overseas SMA Completion Portfolio показал максимальную просадку в 39.50%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка Overseas SMA Completion Portfolio составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.5% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 227 |
| -32.93% | 8 июн. 2021 г. | 332 | 29 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -4.12% | 15 янв. 2021 г. | 10 | 29 янв. 2021 г. | 7 | 9 февр. 2021 г. | 17 |
| -3.8% | 20 сент. 2019 г. | 9 | 2 окт. 2019 г. | 9 | 15 окт. 2019 г. | 18 |
| -3.18% | 11 мая 2021 г. | 2 | 12 мая 2021 г. | 8 | 24 мая 2021 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Overseas SMA Completion Portfolio составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.