Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00141G8722 |
|---|---|
| CUSIP | 00141G872 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 7 сент. 1999 г. |
| Категория | Bank Loan |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия OOSAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: OOSAX с LLDYX, OOSAX с PRFRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Senior Floating Rate Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Senior Floating Rate Fund показал доход в 5.78% с начала года и 8.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Senior Floating Rate Fund составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.78% | 18.13% |
| 1 месяц | 0.87% | 1.45% |
| 6 месяцев | 3.50% | 8.81% |
| 1 год | 8.78% | 26.52% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.13% | 13.43% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.47% | 10.88% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OOSAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.66% | 1.23% | 0.78% | 0.15% | 0.75% | 0.90% | 0.45% | 0.87% | 5.78% | ||||
| 2023 | 2.19% | 0.49% | -0.57% | 0.65% | 0.50% | 1.88% | 1.24% | 1.40% | 1.42% | -0.54% | 0.97% | 1.42% | 11.57% |
| 2022 | 0.34% | -0.23% | 0.76% | -0.07% | -2.63% | -2.65% | 1.49% | 1.97% | -0.82% | 0.56% | 1.05% | 0.03% | -0.31% |
| 2021 | 1.48% | 0.47% | 0.42% | 0.67% | 0.85% | 0.73% | 0.46% | 0.73% | 1.68% | 0.73% | -0.26% | 0.38% | 8.65% |
| 2020 | -0.96% | -2.35% | -12.96% | 1.42% | 2.95% | 0.66% | 2.36% | 0.49% | 0.33% | 0.09% | 2.89% | 1.64% | -4.44% |
| 2019 | 2.25% | 1.68% | -0.44% | 1.42% | -1.07% | 0.30% | -0.19% | -1.37% | -0.51% | -0.86% | -0.35% | 1.52% | 2.34% |
| 2018 | 0.96% | 0.28% | -0.05% | 0.17% | 0.36% | -0.14% | 0.87% | 0.29% | 0.75% | -0.47% | -1.32% | -2.53% | -0.87% |
| 2017 | 0.48% | 0.78% | -0.01% | 0.18% | 0.19% | -0.17% | 0.84% | -0.07% | 0.07% | 0.62% | -0.02% | 0.85% | 3.81% |
| 2016 | -1.40% | -0.66% | 3.17% | 2.14% | 1.48% | 0.17% | 1.47% | 0.92% | 1.55% | 1.38% | 0.49% | 1.43% | 12.74% |
| 2015 | 0.00% | 1.32% | 0.22% | 0.72% | 0.22% | -0.63% | 0.25% | -0.64% | -0.76% | -0.10% | -1.28% | -1.36% | -2.05% |
| 2014 | 0.42% | 0.21% | 0.36% | -0.01% | 0.48% | 0.57% | 0.11% | -0.12% | -0.60% | 0.15% | 0.34% | -1.33% | 0.57% |
| 2013 | 1.04% | 0.42% | 0.91% | 0.79% | 0.18% | -0.35% | 0.89% | 0.17% | 0.26% | 0.75% | 0.60% | 0.62% | 6.45% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OOSAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Senior Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.62 | $0.57 | $0.53 | $0.31 | $0.33 | $0.39 | $0.36 | $0.33 | $0.39 | $0.35 | $0.37 | $0.39 |
Дивидендный доход | 9.30% | 8.57% | 8.09% | 4.36% | 4.85% | 5.22% | 4.64% | 4.10% | 4.77% | 4.64% | 4.55% | 4.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.40 | |||
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.57 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.21 | $0.53 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.31 |
| 2020 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.33 |
| 2019 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.39 |
| 2018 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.36 |
| 2017 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.39 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.35 |
| 2014 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.37 |
| 2013 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Senior Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 32.11%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco Senior Floating Rate Fund составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.11% | 2 июл. 2007 г. | 371 | 19 дек. 2008 г. | 261 | 5 янв. 2010 г. | 632 |
| -23.53% | 6 мая 2019 г. | 223 | 23 мар. 2020 г. | 385 | 30 сент. 2021 г. | 608 |
| -7.18% | 1 июн. 2015 г. | 180 | 16 февр. 2016 г. | 73 | 31 мая 2016 г. | 253 |
| -6.11% | 7 апр. 2022 г. | 68 | 15 июл. 2022 г. | 135 | 27 янв. 2023 г. | 203 |
| -5.4% | 2 авг. 2011 г. | 18 | 25 авг. 2011 г. | 103 | 24 янв. 2012 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Senior Floating Rate Fund составляет 0.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.