Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции OOSAX — $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OOSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.

Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) показал доход в -0.83% с начала года и 1.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OOSAX составила 3.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 15.6 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.0%. Самая длинная серия побед составила 30 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении OOSAX закрывался с повышением в 23% случаев. Лучший день был 30 дек. 2022 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -3.6%.

Invesco Senior Floating Rate Fund has an annualized alpha of 4.20%, beta of 0.04, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 03, 1999.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.49%) than losses (11.57%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия OOSAX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.

OOSAX имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Senior Floating Rate Fund (OOSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco Senior Floating Rate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Senior Floating Rate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco Senior Floating Rate Fund показал максимальную просадку в 32.12%, зарегистрированную 19 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка Invesco Senior Floating Rate Fund составляет 1.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.