PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AXS Income Opportunities Fund (OIOIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AXS Income Opportunities Fund (OIOIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US46144X8002

CUSIP

74925K151

Эмитент

Orinda Funds

Дата выпуска

27 июн. 2013 г.

Категория

Preferred Stock/Convertible Bonds

Минимальные инвестиции

$100,000

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия OIOIX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXS Income Opportunities Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) показал доход в -5.07% с начала года и 4.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OIOIX составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

OIOIX

С начала года

-5.07%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-7.47%

1 год

4.42%

3 года

3.76%

5 лет

7.84%

10 лет

2.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.86%0.31%-2.25%-2.66%0.33%-5.07%
2024-0.57%0.57%0.38%-2.05%3.20%0.49%2.57%3.94%4.90%0.18%-0.64%-2.53%10.63%
202314.12%-4.00%-8.50%2.25%-2.06%7.51%3.52%1.13%-3.20%-5.34%9.30%7.93%22.13%
2022-2.53%-2.82%3.10%-6.42%-0.18%-8.51%8.43%-3.86%-11.05%0.29%7.16%-4.49%-20.56%
20210.24%4.14%4.77%4.02%1.45%2.12%0.47%-0.10%-1.21%1.99%-2.85%4.57%21.10%
20201.14%-5.84%-37.65%12.82%3.49%0.14%4.25%3.81%-2.10%-0.86%8.37%3.70%-18.05%
20198.44%2.66%2.07%0.05%-0.46%1.15%1.35%0.28%1.79%0.73%0.00%1.41%20.96%
2018-3.85%-0.46%-0.32%0.61%1.44%2.15%1.56%1.35%-0.98%-2.01%-2.89%-4.94%-8.30%
20171.57%1.59%0.42%0.73%-1.06%2.50%1.03%-0.97%1.07%-0.09%-0.86%0.74%6.79%
2016-5.19%-0.09%5.43%1.54%2.81%2.01%3.46%0.80%0.23%-0.25%-1.86%0.67%9.54%
20151.45%0.52%-0.18%-0.04%-0.40%-1.24%-0.54%-1.25%-1.68%1.79%-0.90%-0.39%-2.89%
20141.94%1.63%1.40%1.37%0.97%0.57%-0.12%0.70%-1.16%-0.20%0.51%-1.02%6.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OIOIX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности OIOIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIOIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIOIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIOIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIOIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIOIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AXS Income Opportunities Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.42
  • За 5 лет: 0.61
  • За 10 лет: 0.12
  • За всё время: 0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AXS Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

6.00%6.50%7.00%7.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.96$1.14$1.12$1.04$1.09$1.11$1.38$1.47$1.58$1.67$1.50$1.51

Дивидендный доход

6.25%7.00%7.08%7.44%5.76%6.68%6.29%7.57%6.91%7.27%6.66%6.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXS Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2024$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.14
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.12
2022$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2021$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.28$1.09
2020$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.11
2019$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.33$1.38
2018$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.36$1.47
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.38$1.58
2016$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.42$1.67
2015$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.39$1.50
2014$0.46$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$1.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AXS Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.

Текущая просадка AXS Income Opportunities Fund составляет 9.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.24%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.111320 авг. 2024 г.1132
-15.3%21 окт. 2024 г.1168 апр. 2025 г.———
-14.37%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.829 июн. 2016 г.322
-13.23%4 сент. 2018 г.7824 дек. 2018 г.475 мар. 2019 г.125
-5.91%24 июл. 2017 г.14213 февр. 2018 г.996 июл. 2018 г.241
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...