AXS Income Opportunities Fund (OIOIX)
Информация о фонде
| ISIN | US46144X8002 |
|---|---|
| CUSIP | 74925K151 |
| Эмитент | Orinda Funds |
| Дата выпуска | 27 июн. 2013 г. |
| Категория | Preferred Stock/Convertible Bonds |
| Минимальные инвестиции | $100,000 |
| Класс актива | Акции |
Комиссия
Комиссия OIOIX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AXS Income Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AXS Income Opportunities Fund показал доход в 1.73% с начала года и 27.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXS Income Opportunities Fund составила 1.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.73% | 11.29% |
| 1 месяц | 4.01% | 4.87% |
| 6 месяцев | 13.13% | 17.88% |
| 1 год | 27.35% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.58% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.89% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OIOIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.57% | 0.57% | 0.38% | -2.05% | 1.73% | ||||||||
| 2023 | 14.12% | -4.00% | -8.50% | 2.25% | -2.06% | 7.51% | 3.52% | 1.13% | -3.21% | -5.34% | 9.30% | 7.93% | 22.12% |
| 2022 | -2.53% | -2.82% | 3.03% | -6.42% | -0.18% | -8.58% | 8.43% | -3.85% | -11.12% | 0.29% | 7.16% | -4.56% | -20.80% |
| 2021 | 0.24% | 4.14% | 4.69% | 4.02% | 1.45% | 2.06% | 0.47% | -0.10% | -1.22% | 1.99% | -2.85% | 4.50% | 20.83% |
| 2020 | 1.14% | -5.84% | -37.82% | 12.83% | 3.49% | 0.14% | 4.25% | 3.81% | -2.12% | -0.86% | 8.37% | 3.63% | -18.35% |
| 2019 | 8.44% | 2.66% | 2.00% | 0.05% | -0.46% | 1.07% | 1.35% | 0.28% | 1.78% | 0.73% | -0.00% | 1.35% | 20.69% |
| 2018 | -3.85% | -0.46% | -0.44% | 0.61% | 1.44% | 1.89% | 1.56% | 1.35% | -1.00% | -2.01% | -2.89% | -5.03% | -8.75% |
| 2017 | 1.57% | 1.59% | 0.40% | 0.73% | -1.06% | 2.42% | 1.03% | -0.97% | 1.00% | -0.09% | -0.86% | 0.66% | 6.53% |
| 2016 | -5.19% | -0.09% | 5.40% | 1.54% | 2.81% | 1.93% | 3.46% | 0.79% | 0.16% | -0.25% | -1.86% | 0.67% | 9.35% |
| 2015 | 1.45% | 0.52% | -0.20% | -0.04% | -0.40% | -1.32% | -0.54% | -1.25% | -1.75% | 1.79% | -0.90% | -0.48% | -3.14% |
| 2014 | 1.94% | 1.63% | 1.33% | 1.37% | 0.97% | 0.53% | -0.12% | 0.70% | -1.23% | -0.20% | 0.51% | -1.06% | 6.51% |
| 2013 | 0.60% | -1.15% | 0.80% | 0.44% | 0.68% | -0.63% | 0.72% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг OIOIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
OIOIX (AXS Income Opportunities Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AXS Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.13 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.13 | $1.12 | $1.04 | $1.09 | $1.11 | $1.38 | $1.47 | $1.58 | $1.67 | $1.50 | $1.51 | $0.47 |
Дивидендный доход | 7.14% | 7.08% | 7.44% | 5.76% | 6.68% | 6.29% | 7.57% | 6.91% | 7.27% | 6.66% | 6.10% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXS Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $1.09 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.11 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.38 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $1.47 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.58 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.67 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.50 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.51 |
| 2013 | $0.47 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AXS Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка AXS Income Opportunities Fund составляет 5.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.24% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -14.59% | 3 мар. 2015 г. | 240 | 11 февр. 2016 г. | 89 | 20 июн. 2016 г. | 329 |
| -13.25% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 47 | 5 мар. 2019 г. | 125 |
| -6.05% | 24 июл. 2017 г. | 142 | 13 февр. 2018 г. | 109 | 20 июл. 2018 г. | 251 |
| -3.14% | 8 сент. 2016 г. | 69 | 14 дек. 2016 г. | 34 | 3 февр. 2017 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AXS Income Opportunities Fund составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.