- ISIN
- US46144X8002
- CUSIP
- 74925K151
- Эмитент
- Orinda Funds
- Дата выпуска
- 27 июн. 2013 г.
- Категория
- Preferred Stock/Convertible Bonds
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OIOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXS Income Opportunities Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OIOIX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.21% | 3.31% | -4.84% | 1.04% | 1.53% | ||||||||
| 2025 | -0.86% | 0.31% | -2.89% | -2.66% | 0.33% | 0.78% | 0.26% | 2.73% | 0.27% | -1.28% | 2.52% | -1.40% | -2.04% |
| 2024 | -0.57% | 0.57% | 0.38% | -2.05% | 3.20% | 0.49% | 2.57% | 3.94% | 4.90% | 0.18% | -0.64% | -4.22% | 8.71% |
| 2023 | 14.12% | -4.00% | -8.50% | 2.25% | -2.06% | 7.51% | 3.51% | 1.13% | -3.20% | -5.34% | 9.30% | 7.93% | 22.13% |
| 2022 | -2.53% | -2.82% | 3.10% | -6.42% | -0.18% | -8.51% | 8.43% | -3.86% | -11.04% | 0.29% | 7.16% | -4.49% | -20.56% |
| 2021 | 0.24% | 4.14% | 4.77% | 4.02% | 1.45% | 2.13% | 0.47% | -0.10% | -1.21% | 1.99% | -2.85% | 4.57% | 21.10% |
Метрики бенчмарка
AXS Income Opportunities Fund has an annualized alpha of -2.27%, beta of 0.49, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2013.
- This fund participated in 80.69% of S&P 500 Index downside but only 48.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.49 may look defensive, but with R2 of 0.24 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.24 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.27%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 48.10%
- Участие в снижении
- 80.69%
Комиссия
Комиссия OIOIX составляет 1.34%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXS Income Opportunities Fund (OIOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AXS Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.61 | $0.85 | $1.12 | $1.09 | $1.13 | $1.16 | $1.43 | $1.57 | $1.29 | $1.70 | $1.56 |
Дивидендный доход | 4.87% | 3.98% | 5.23% | 7.08% | 7.77% | 5.98% | 6.96% | 6.51% | 8.10% | 5.63% | 7.43% | 6.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXS Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.61 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $1.09 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AXS Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 54.24%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1113 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -54.24%март 2020 г. | 26d | 4y 5mo | 4y 6moфевр. 2020 г. - авг. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.32%апр. 2025 г. | 5mo 19d | — | 1y 8moокт. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2016 года2016 | -14.37%февр. 2016 г. | 11mo 15d | 4mo 10d | 1y 3moмарт 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.23%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 2mo 11d | 6mo 2dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Откат 2018 года2018 | -7.31%февр. 2018 г. | 6mo 24d | 6mo 17d | 1y 1moиюль 2017 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| OIOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с OIOIX
Добавьте AXS Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OIOIX