Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $995.37M
- Enterprise Value
- $914.56M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.72
- Коэффициент P/E
- 15.70
- Коэффициент PEG
- 1.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $206.63M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $67.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.57M
- Годовой диапазон
- $10.63 - $15.17
- Целевая цена
- $17.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.42%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Oaktree Specialty Lending Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) показал доход в -7.99% с начала года и -16.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OCSL составила 7.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Oaktree Specialty Lending Corporation
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 7.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +31.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении OCSL закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +32.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.30% | -7.95% | 3.37% | -7.99% | |||||||||
| 2025 | 4.71% | 0.75% | -1.78% | -6.25% | 1.60% | -3.82% | 1.24% | 1.23% | -4.00% | 6.82% | -1.00% | -4.88% | -6.06% |
| 2024 | 3.72% | -5.81% | 1.38% | -2.54% | 1.88% | -0.83% | -4.15% | -4.99% | -1.51% | -0.55% | 0.74% | -3.17% | -15.15% |
| 2023 | -2.91% | 1.55% | -4.78% | 0.59% | -0.90% | 6.79% | 5.04% | -1.71% | 3.05% | -5.57% | 5.26% | 5.27% | 11.25% |
| 2022 | 0.94% | -1.06% | 1.14% | -2.85% | -3.07% | -3.18% | 7.48% | -1.70% | -11.05% | 10.00% | 8.79% | 0.18% | 3.74% |
| 2021 | -0.18% | 10.61% | 2.77% | 7.42% | 1.20% | 1.18% | 1.49% | 7.95% | -1.73% | 4.39% | -0.14% | 3.49% | 44.99% |
Метрики бенчмарка
Oaktree Specialty Lending Corporation: годовая альфа составляет -0.02%, бета — 0.81, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 13.06.2008.
- Эта акция участвовал в 103.21% снижения S&P 500 Index, но только в 80.91% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.02%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 80.91%
- Участие в снижении
- 103.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OCSL имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| OCSL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | 0.90 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | 1.39 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.21 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.40 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 6.61 | -8.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для OCSL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oaktree Specialty Lending Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.69 | $2.20 | $2.27 | $2.45 | $1.65 | $1.22 | $1.14 | $1.11 | $1.23 | $2.16 | $2.08 |
Дивидендный доход | 14.34% | 13.27% | 14.40% | 11.12% | 11.86% | 7.37% | 7.27% | 6.96% | 8.75% | 8.38% | 13.41% | 10.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oaktree Specialty Lending Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $2.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $2.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.65 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oaktree Specialty Lending Corporation дивидендная доходность составляет 14.34%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Oaktree Specialty Lending Corporation коэффициент выплат составляет 177.30%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oaktree Specialty Lending Corporation показал максимальную просадку в 59.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка Oaktree Specialty Lending Corporation составляет 30.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.52% | 11 июл. 2014 г. | 1435 | 23 мар. 2020 г. | 175 | 30 нояб. 2020 г. | 1610 |
| -53.81% | 18 июн. 2008 г. | 81 | 10 окт. 2008 г. | 178 | 26 июн. 2009 г. | 259 |
| -35.65% | 22 февр. 2011 г. | 117 | 8 авг. 2011 г. | 419 | 10 апр. 2013 г. | 536 |
| -34.16% | 29 янв. 2024 г. | 533 | 13 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -24.73% | 14 мая 2010 г. | 71 | 24 авг. 2010 г. | 107 | 26 янв. 2011 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oaktree Specialty Lending Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oaktree Specialty Lending Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OCSL в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у OCSL коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OCSL по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у OCSL коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OCSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у OCSL коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OCSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у OCSL коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |