PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US67401P1084

CUSIP

67401P108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Credit Services

Дата IPO

12 июн. 2008 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.72

Цена/прибыль

21.29

PEG коэффициент

0.93

Общая выручка (12 мес.)

$161.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

$206.13M

EBITDA (12 мес.)

$41.75M

Годовой диапазон

$14.52 - $19.08

Целевая цена

$16.92

Процент коротких позиций

1.10%

Коэффициент коротких позиций

1.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OCSL с HTGC OCSL с PFLT OCSL с SPY OCSL с OWL OCSL с MAIN OCSL с VOO OCSL с SCHD OCSL с JEPIX OCSL с DIVO OCSL с QQQ
Популярные сравнения:
OCSL с HTGC OCSL с PFLT OCSL с SPY OCSL с OWL OCSL с MAIN OCSL с VOO OCSL с SCHD OCSL с JEPIX OCSL с DIVO OCSL с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Oaktree Specialty Lending Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
132.41%
338.26%
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Oaktree Specialty Lending Corporation показал доход в -16.20% с начала года и -15.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Oaktree Specialty Lending Corporation составила 5.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


OCSL

С начала года

-16.20%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-14.57%

1 год

-15.62%

5 лет

9.04%

10 лет

5.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OCSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.72%-5.81%1.38%-2.54%1.88%-0.83%-4.15%-4.99%-1.51%-0.55%0.74%-16.20%
2023-2.91%1.55%-4.78%0.59%-0.90%6.79%5.04%-1.72%3.05%-5.57%5.26%5.27%11.25%
20220.94%-1.06%1.14%-2.85%-3.07%-3.18%7.48%-1.70%-11.05%10.00%8.79%0.18%3.74%
2021-0.18%10.61%2.77%7.42%1.20%1.18%1.49%7.95%-1.73%4.39%-0.14%3.49%44.99%
20202.56%-12.50%-32.43%23.77%12.97%0.82%1.34%10.38%-1.11%-5.78%23.03%1.28%11.00%
201915.37%6.56%1.46%1.93%0.76%3.69%-1.66%-2.63%1.62%-0.19%2.51%4.92%38.74%
20181.02%-12.95%-0.21%3.56%12.84%-0.88%2.72%3.46%-0.49%-8.27%4.61%-9.18%-6.31%
20172.38%-17.29%4.52%-0.65%-10.89%19.41%9.05%1.89%3.66%6.21%-17.04%4.16%-1.09%
2016-9.06%-12.75%2.63%9.21%-7.98%-0.42%16.75%13.12%-6.40%-6.26%0.73%1.08%-3.83%
2015-0.99%-9.69%3.99%-1.49%-1.83%-4.79%-3.70%5.60%-4.78%-6.25%14.04%-0.47%-11.79%
20142.63%5.26%-2.82%-0.72%0.68%6.75%-0.81%2.52%-5.73%-2.07%0.70%-8.68%-3.29%
20135.06%-0.51%3.90%1.06%-4.04%0.45%4.67%-3.57%0.17%0.17%-5.43%-2.72%-1.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OCSL составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OCSL, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OCSL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OCSL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OCSL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OCSL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OCSL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oaktree Specialty Lending Corporation (OCSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OCSL, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.891.90
Коэффициент Сортино OCSL, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.042.54
Коэффициент Омега OCSL, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.851.35
Коэффициент Кальмара OCSL, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.692.81
Коэффициент Мартина OCSL, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.2512.39
OCSL
^GSPC

Oaktree Specialty Lending Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.89
1.90
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Oaktree Specialty Lending Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.20 на акцию.


7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%12.00%13.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.20$2.27$2.45$1.65$1.22$1.14$1.11$1.23$2.16$2.08$3.10$3.32

Дивидендный доход

14.58%11.12%11.86%7.37%7.27%6.96%8.75%8.38%13.41%10.85%12.88%11.96%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oaktree Specialty Lending Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$2.20
2023$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.62$2.27
2022$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.96$2.45
2021$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.47$1.65
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.33$1.22
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.14
2018$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.11
2017$0.18$0.18$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.23
2016$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.16
2015$0.28$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$2.08
2014$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.25$0.28$0.28$0.28$0.28$3.10
2013$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.29$0.15$3.32

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%14.6%
У Oaktree Specialty Lending Corporation дивидендная доходность составляет 14.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%98.7%
У Oaktree Specialty Lending Corporation коэффициент выплат составляет 98.65%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.56%
-3.58%
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Oaktree Specialty Lending Corporation показал максимальную просадку в 59.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.

Текущая просадка Oaktree Specialty Lending Corporation составляет 20.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.52%11 июл. 2014 г.143523 мар. 2020 г.17530 нояб. 2020 г.1610
-53.81%18 июн. 2008 г.8110 окт. 2008 г.17826 июн. 2009 г.259
-35.64%22 февр. 2011 г.1178 авг. 2011 г.41910 апр. 2013 г.536
-24.73%14 мая 2010 г.7124 авг. 2010 г.10726 янв. 2011 г.178
-22.74%29 янв. 2024 г.1315 авг. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Oaktree Specialty Lending Corporation составляет 5.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.67%
3.64%
OCSL (Oaktree Specialty Lending Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oaktree Specialty Lending Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Oaktree Specialty Lending Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Credit Services.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.021.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OCSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у OCSL значение P/E равно 21.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-15.0-10.0-5.00.05.00.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OCSL по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у OCSL значение PEG равно 0.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Oaktree Specialty Lending Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab