- ISIN
- US6707254495
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 10 июн. 2012 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NUGIX
Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) прибавил 5.1% с начала года. Текущая цена акции NUGIX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NUGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,512.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) показал доход в 5.11% с начала года и 13.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NUGIX составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Global Dividend Growth Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NUGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении NUGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.61% | 3.64% | -6.38% | 4.51% | 2.43% | 0.59% | 5.11% | ||||||
| 2025 | 3.11% | -1.01% | -3.78% | 0.47% | 4.49% | 2.45% | -0.78% | 3.08% | 1.61% | 0.24% | 1.07% | 0.50% | 11.76% |
| 2024 | 1.27% | 2.85% | 2.20% | -3.72% | 3.62% | 2.12% | 3.59% | 3.91% | 1.61% | -2.57% | 2.01% | -2.16% | 15.34% |
| 2023 | 3.75% | -2.60% | 2.38% | 3.02% | -2.54% | 4.66% | 2.01% | -2.48% | -4.20% | -2.09% | 7.66% | 4.82% | 14.49% |
| 2022 | -2.45% | -2.61% | 2.03% | -5.77% | 2.13% | -7.50% | 6.02% | -4.61% | -9.16% | 7.97% | 8.60% | -3.03% | -9.86% |
| 2021 | -1.92% | 2.06% | 5.19% | 3.24% | 2.20% | -0.34% | 0.89% | 1.91% | -3.83% | 5.54% | -2.71% | 6.73% | 19.98% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Global Dividend Growth Fund has an annualized alpha of -1.24%, beta of 0.82, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 12, 2012.
- This fund participated in 93.18% of S&P 500 Index downside but only 79.90% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.24%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 79.90%
- Участие в снижении
- 93.18%
Комиссия
Комиссия NUGIX составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NUGIX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Global Dividend Growth Fund (NUGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NUGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.93 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 13.52 | -7.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Global Dividend Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.02 | $4.04 | $2.70 | $0.49 | $1.22 | $2.54 | $0.55 | $1.10 | $1.18 | $4.28 | $0.53 | $0.49 |
Дивидендный доход | 11.14% | 11.74% | 7.84% | 1.53% | 4.27% | 7.70% | 1.86% | 3.76% | 4.98% | 15.70% | 2.02% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Global Dividend Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $3.62 | $4.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.29 | $2.70 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $1.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $2.10 | $2.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Global Dividend Growth Fund показал максимальную просадку в 33.65%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.65%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 28d | 10mo 7dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.20%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.72%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 6mo 9d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -16.29%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 28d | 1y 3moмай 2015 г. - сент. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.32%апр. 2025 г. | 1mo 23d | 1mo 29d | 3mo 22dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| NUGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -56.78% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.10% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | -18.90% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -25.43% | +4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.65% | -33.92% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -10.72% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.97% | +0.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NUGIX
Добавьте Nuveen Global Dividend Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NUGIX